Сравнение HUBS с MANH
HUBS (HubSpot, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 15.57%/yr vs 8.33%/yr for MANH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -45.09%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 15.57% против 8.33% соответственно.
HUBS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
MANH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -21.11%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам HUBS и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -45.09% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -13.12% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between HUBS and MANH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between HUBS and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$11.59B
MANH:
$9.04B
HUBS:
$1.91
MANH:
$3.57
HUBS:
115.67
MANH:
42.17
HUBS:
0.13
MANH:
2.01
HUBS:
3.52
MANH:
8.30
HUBS:
5.80
MANH:
44.06
HUBS:
$3.30B
MANH:
$1.10B
HUBS:
$2.76B
MANH:
$456.06M
HUBS:
$196.96M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. MANH — Ранг доходности на риск
HUBS
MANH
Сравнение HUBS c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBS | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.45 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.80 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBS | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HUBS и MANH
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -87.04% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.63% | -46.97% | -23.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -60.98% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -60.98% | -18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -60.98% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.14% | -51.39% | -22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -39.44% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.71% | 26.28% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и MANH
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 35.20% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.20% | 15.81% | +19.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.71% | 32.58% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.71% | 38.47% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.98% | 38.14% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.95% | 39.43% | +11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и MANH
Ни HUBS, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и MANH
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and MANH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.20%) compared to MANH (15.81%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs MANH's -87.04%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор