Сравнение INTU с HL
INTU (Intuit Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.48% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам INTU и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between INTU and HL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.10 |
The correlation between INTU and HL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
HL:
$9.58B
INTU:
$16.37
HL:
$0.83
INTU:
17.95
HL:
17.21
INTU:
1.07
HL:
0.07
INTU:
3.93
HL:
6.12
INTU:
3.93
HL:
3.75
INTU:
$20.93B
HL:
$1.57B
INTU:
$16.97B
HL:
$788.95M
INTU:
$6.65B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. HL — Ранг доходности на риск
INTU
HL
Сравнение INTU c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.63 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.00 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и HL
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -97.92% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -55.81% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -55.81% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -55.81% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -82.45% | +14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -55.06% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -69.89% | +45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 29.27% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и HL
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 14.84% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 52.19% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 73.35% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 59.45% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 62.75% | -28.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и HL
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и HL
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and HL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор