Сравнение INTU с DOCS
INTU (Intuit Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, INTU returned -9.94%/yr vs -17.16%/yr for DOCS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у DOCS с доходностью -50.93%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
Сравнение доходности по годам INTU и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 34.73% |
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between INTU and DOCS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
DOCS:
$4.06B
INTU:
$16.37
DOCS:
$0.99
INTU:
17.95
DOCS:
21.98
INTU:
1.07
DOCS:
1.88
INTU:
3.93
DOCS:
6.68
INTU:
3.93
DOCS:
4.46
INTU:
$20.93B
DOCS:
$644.86M
INTU:
$16.97B
DOCS:
$574.54M
INTU:
$6.65B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. DOCS — Ранг доходности на риск
INTU
DOCS
Сравнение INTU c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.73 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.26 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и DOCS
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -82.35% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -76.03% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -78.34% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -82.35% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -78.70% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -57.60% | +33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 50.55% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и DOCS
Intuit Inc. (INTU) и Doximity, Inc. (DOCS) имеют волатильность 12.58% и 12.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 45.30% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 54.58% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 68.27% | -30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 69.64% | -35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и DOCS
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и DOCS
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and DOCS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to DOCS (12.54%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs DOCS's -82.35%.
DOCS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор