Сравнение INTU с AEM
INTU (Intuit Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 11.87%/yr for AEM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -19.24%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.87% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам INTU и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between INTU and AEM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.05 |
The correlation between INTU and AEM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
AEM:
$68.17B
INTU:
$16.37
AEM:
$10.60
INTU:
17.95
AEM:
12.86
INTU:
1.07
AEM:
0.20
INTU:
3.93
AEM:
5.07
INTU:
3.93
AEM:
2.60
INTU:
$20.93B
AEM:
$13.51B
INTU:
$16.97B
AEM:
$8.28B
INTU:
$6.65B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. AEM — Ранг доходности на риск
INTU
AEM
Сравнение INTU c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.37 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.92 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и AEM
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -90.49% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -45.80% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -45.80% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -45.80% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -53.86% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -45.80% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -46.63% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 18.41% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и AEM
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 9.49% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 36.15% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 44.78% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 37.27% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 37.39% | -3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и AEM
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности AEM в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и AEM
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and AEM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор