Сравнение AEM с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или GFI.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GFI
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 56.66%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 14.23% против 15.38% соответственно.
AEM
56.66%
-4.86%
25.85%
74.61%
9.84%
14.23%
GFI
8.23%
-15.10%
-3.89%
14.57%
27.63%
15.38%
Фундаментальные показатели
| AEM | GFI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.91B | $12.55B |
| EPS | $1.98 | $0.71 |
| Цена/прибыль | 42.21 | 19.75 |
| PEG коэффициент | 28.15 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.86B | $4.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.04B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.37B | $1.85B |
Основные характеристики
| AEM | GFI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 1.02 |
| Индекс Язвы | 6.34% | 14.29% |
| Дневная вол-ть | 30.27% | 49.75% |
| Макс. просадка | -90.33% | -86.06% |
| Текущая просадка | -5.12% | -19.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEM и GFI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GFI
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GFI в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.90% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
GFI Gold Fields Limited | 2.55% | 2.86% | 3.40% | 3.24% | 1.73% | 0.80% | 1.62% | 1.77% | 1.69% | 0.72% | 0.86% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GFI
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, примерно равная максимальной просадке GFI в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GFI
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 11.27%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности