Сравнение AEM с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI).
Доходность
Сравнение доходности AEM и GFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEM и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 23.23% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
GFI Gold Fields Limited | 12.15% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Фундаментальные показатели
AEM:
$104.84B
GFI:
$42.56B
AEM:
$8.83
GFI:
$5.39
AEM:
23.61
GFI:
8.83
AEM:
0.37
GFI:
0.14
AEM:
8.85
GFI:
3.05
AEM:
4.24
GFI:
5.05
AEM:
$11.87B
GFI:
$13.98B
AEM:
$6.80B
GFI:
$7.34B
AEM:
$8.35B
GFI:
$8.04B
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 21.55% против 32.77% соответственно.
AEM
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 24.54%
- 1 год
- 95.94%
- 3 года*
- 61.65%
- 5 лет*
- 31.59%
- 10 лет*
- 21.55%
GFI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 117.71%
- 3 года*
- 57.39%
- 5 лет*
- 40.94%
- 10 лет*
- 32.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GFI — Ранг доходности на риск
AEM
GFI
Сравнение AEM c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.94 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.28 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.39 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 10.64 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.94 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AEM и GFI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GFI
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GFI в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GFI Gold Fields Limited | 3.87% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GFI
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEM | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -88.05% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -34.63% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -56.22% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -63.09% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -20.39% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.75% | -44.42% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 11.04% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GFI
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.66%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEM | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 19.97% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 48.32% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 60.96% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 51.61% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 55.32% | -17.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и GFI
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.