Сравнение AEM с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или GOLD.
Основные характеристики
| AEM | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | -8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 11.19% | -17.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.41% | -6.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.38% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 1.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | -0.52 |
| Дневная вол-ть | 29.41% | 29.77% |
| Макс. просадка | -90.34% | -88.52% |
| Current Drawdown | -16.63% | -63.36% |
Фундаментальные показатели
| AEM | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.44B | $28.93B |
| Прибыль на акцию | $0.79 | $0.82 |
| Цена/прибыль | 82.33 | 20.07 |
| PEG коэффициент | 28.15 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $6.95B | $11.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.10B | $3.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.39B | $4.98B |
Корреляция
Корреляция между AEM и GOLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GOLD
С начала года, AEM показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 9.09% против 1.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GOLD
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GOLD в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.46% | 2.92% | 3.08% | 2.66% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.43% | 2.21% | 3.76% | 2.61% | 1.34% | 0.69% | 1.38% | 0.82% | 0.49% | 1.87% | 1.84% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GOLD
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.34%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GOLD
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 7.03%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности