PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEM с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEM с GOLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или GOLD.

Корреляция

Корреляция между AEM и GOLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEM и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.33

GOLD:

0.48

Коэф-т Сортино

AEM:

2.96

GOLD:

0.97

Коэф-т Омега

AEM:

1.40

GOLD:

1.12

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.60

GOLD:

0.29

Коэф-т Мартина

AEM:

16.41

GOLD:

1.49

Индекс Язвы

AEM:

4.97%

GOLD:

12.68%

Дневная вол-ть

AEM:

32.91%

GOLD:

35.00%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

AEM:

-4.98%

GOLD:

-54.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$59.07B

GOLD:

$32.59B

EPS

AEM:

$4.70

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

AEM:

24.96

GOLD:

15.46

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

AEM:

6.62

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

AEM:

2.73

GOLD:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$8.94B

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$4.30B

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$5.17B

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 50.64%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 15.29% против 5.88% соответственно.

AEM

С начала года

50.64%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

41.20%

1 год

74.94%

5 лет

15.69%

10 лет

15.29%

GOLD

С начала года

26.26%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

6.97%

1 год

17.52%

5 лет

-3.03%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и GOLD

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GOLD в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.36%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.06%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AEM и GOLD

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и GOLD

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Gold Corporation (GOLD) имеют волатильность 12.01% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.47B
3.13B
(AEM) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
52.0%
43.0%
(AEM) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.