Сравнение AEM с GOLD
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 28.34%.
AEM
- 1 день
- 9.85%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -16.31%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 53.34%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 7.80%
GOLD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -15.12%
- С начала года
- 28.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $383.30M | $368.48M | $425.23M | |
| $14.71M | $15.51M | $18.70M |
Сравнение доходности по годам AEM и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -1.99% | -1.44% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 28.34% | 13.01% |
Correlation
The correlation between AEM and GOLD is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.54 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$83.78B
GOLD:
$1.26B
AEM:
$11.60
GOLD:
$3.15
AEM:
14.26
GOLD:
13.75
AEM:
5.76
GOLD:
0.05
AEM:
2.91
GOLD:
1.35
AEM:
$14.43B
GOLD:
$23.02B
AEM:
$9.02B
GOLD:
$169.58M
AEM:
$10.36B
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GOLD — Ранг доходности на риск
AEM
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AEM c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и GOLD
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -40.93% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.23% | -31.87% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.62% | -21.69% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 55.15% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.61% | 55.15% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 55.15% | -17.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GOLD
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности GOLD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и GOLD
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.22B при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 42.1%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and GOLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор