Сравнение AEM с GOLD
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
AEM
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- 51.78%
- 5 лет*
- 22.28%
- 10 лет*
- 15.27%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.68% | -0.14% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between AEM and GOLD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$86.12B
GOLD:
$1.04B
AEM:
$10.60
GOLD:
$3.06
AEM:
16.20
GOLD:
12.81
AEM:
6.39
GOLD:
0.04
AEM:
3.28
GOLD:
1.22
AEM:
$13.51B
GOLD:
$23.02B
AEM:
$8.28B
GOLD:
$169.58M
AEM:
$9.72B
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GOLD — Ранг доходности на риск
AEM
GOLD
Сравнение AEM c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.32 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GOLD
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -40.58% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.77% | -38.32% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -17.25% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 58.82% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 58.82% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 58.82% | -21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GOLD
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности GOLD в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.99% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и GOLD
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and GOLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор