Сравнение AEM с GOLD
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 22.38%.
AEM
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -15.01%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 48.98%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 13.57%
GOLD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -9.09% | -1.44% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 22.38% | 13.01% |
Correlation
The correlation between AEM and GOLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.51 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$77.00B
GOLD:
$1.09B
AEM:
$10.60
GOLD:
$3.06
AEM:
14.48
GOLD:
13.49
AEM:
5.72
GOLD:
0.05
AEM:
2.93
GOLD:
1.29
AEM:
$13.51B
GOLD:
$23.02B
AEM:
$8.28B
GOLD:
$169.58M
AEM:
$9.72B
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GOLD — Ранг доходности на риск
AEM
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AEM c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и GOLD
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -40.58% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -35.03% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -18.80% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 57.42% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 57.42% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 57.42% | -19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GOLD
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GOLD в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.11% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и GOLD
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and GOLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор