Сравнение AEM с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Доходность
Сравнение доходности AEM и WPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEM и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Фундаментальные показатели
AEM:
$105.61B
WPM:
$62.22B
AEM:
$8.83
WPM:
$3.26
AEM:
23.79
WPM:
42.03
AEM:
0.37
WPM:
1.12
AEM:
8.91
WPM:
26.72
AEM:
4.27
WPM:
7.17
AEM:
$11.87B
WPM:
$2.33B
AEM:
$6.80B
WPM:
$1.75B
AEM:
$8.35B
WPM:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 21.40% против 25.24% соответственно.
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. WPM — Ранг доходности на риск
AEM
WPM
Сравнение AEM c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.79 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.07 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.52 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 9.46 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.79 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AEM и WPM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и WPM
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности WPM в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и WPM
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и WPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEM | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -48.64% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -30.84% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -43.29% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -48.64% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -17.32% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.76% | -18.86% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 8.23% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и WPM
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 15.66%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEM | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 16.58% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 37.24% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 44.61% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 34.45% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 36.83% | +0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и WPM
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.