Сравнение AEM с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или WPM.
Основные характеристики
| AEM | WPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.10% | 7.71% |
| Дох-ть за 1 год | 14.11% | 5.22% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 10.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 22.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 29.63% | 29.49% |
| Макс. просадка | -90.34% | -86.74% |
| Current Drawdown | -17.66% | -1.91% |
Фундаментальные показатели
| AEM | WPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.67B | $24.48B |
| Прибыль на акцию | $3.95 | $1.19 |
| Цена/прибыль | 16.59 | 45.38 |
| PEG коэффициент | 28.15 | 2.40 |
| Выручка (12 мес.) | $6.63B | $1.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.10B | $797.43M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.25B | $728.46M |
Корреляция
Корреляция между AEM и WPM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AEM и WPM
С начала года, AEM показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEM c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и WPM
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности WPM в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.49% | 2.92% | 3.08% | 2.66% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 1.14% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 1.61% | 1.28% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и WPM
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.34%, примерно равная максимальной просадке WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и WPM
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 7.38%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности