PortfoliosLab logo
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA0084741085

CUSIP

008474108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$60.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.78

Коэффициент P/E

31.65

Коэффициент PEG

28.15

Общая выручка (12 мес.)

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

$3.54B

Годовой диапазон

$62.08 - $126.76

Целевая цена

$124.75

Процент коротких позиций

1.37%

Коэффициент коротких позиций

2.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agnico Eagle Mines Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,578.40%
3,261.45%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agnico Eagle Mines Limited показал доход в 52.17% с начала года и 86.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agnico Eagle Mines Limited составила 16.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

37.64%

1 год

86.13%

5 лет

17.27%

10 лет

16.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.83%4.03%12.60%9.32%52.17%
2024-10.37%-1.42%24.12%6.20%8.30%-4.12%18.00%6.09%-1.12%7.11%-1.70%-7.36%46.04%
20238.64%-17.79%10.73%11.30%-9.77%-1.58%4.86%-6.68%-6.31%3.21%15.34%2.14%8.98%
2022-10.09%5.67%22.22%-4.92%-8.41%-13.55%-6.05%-3.23%2.48%4.10%15.51%3.22%1.09%
2021-0.94%-19.53%3.47%8.01%15.47%-15.75%7.00%-10.52%-9.86%2.31%-5.47%6.71%-22.81%
20200.34%-22.81%-16.28%47.47%9.41%0.09%24.09%4.05%-3.50%-0.40%-16.47%7.04%16.18%
20197.87%-2.28%2.45%-4.80%5.58%17.55%1.93%20.07%-14.35%14.66%-2.54%3.37%54.51%
20182.38%-19.21%10.45%0.05%7.05%1.96%-8.62%-17.32%-0.93%3.39%-0.37%15.03%-11.51%
201713.57%-10.89%0.07%12.70%1.42%-6.80%3.52%9.96%-11.80%-1.28%-1.81%5.65%10.92%
201612.02%19.83%2.73%30.56%-4.68%19.10%8.67%-12.72%6.97%-6.24%-19.00%2.31%61.15%
201535.48%-4.42%-13.09%8.45%6.44%-11.81%-22.00%11.00%3.43%11.73%-6.22%-0.64%6.80%
201417.82%3.60%-5.82%-2.28%2.58%26.65%-2.90%3.15%-24.16%-19.05%0.27%5.96%-4.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEM составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
^GSPC: 1.94

Agnico Eagle Mines Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
0.46
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agnico Eagle Mines Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.40$0.95$0.68$0.44$0.41$0.36$0.32$0.32

Дивидендный доход

1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agnico Eagle Mines Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.35$0.00$0.95
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.68
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.36
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AEM: 1.4%
У Agnico Eagle Mines Limited дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AEM: 27.8%
У Agnico Eagle Mines Limited коэффициент выплат составляет 27.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Agnico Eagle Mines Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-10.07%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agnico Eagle Mines Limited показал максимальную просадку в 90.33%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1906 торговых сессий.

Текущая просадка Agnico Eagle Mines Limited составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.33%15 апр. 1987 г.287731 авг. 1998 г.190630 мар. 2006 г.4783
-73.95%7 дек. 2010 г.11745 авг. 2015 г.125431 июл. 2020 г.2428
-72.89%17 мар. 2008 г.15727 окт. 2008 г.5104 нояб. 2010 г.667
-54.18%15 сент. 2020 г.51226 сент. 2022 г.47214 авг. 2024 г.984
-36.91%5 окт. 1984 г.5117 дек. 1984 г.7811 апр. 1985 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agnico Eagle Mines Limited составляет 14.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
14.23%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agnico Eagle Mines Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Agnico Eagle Mines Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AEM: 31.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEM в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AEM коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AEM: 28.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEM по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у AEM коэффициент PEG составляет 28.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
AEM: 7.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AEM коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AEM: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AEM коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию