PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Agnico Eagle Mines Limited (AEM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA0084741085

CUSIP

008474108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$41.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.98

Цена/прибыль

41.64

PEG коэффициент

28.15

Общая выручка (12 мес.)

$7.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

$3.37B

Годовой диапазон

$43.53 - $89.00

Целевая цена

$95.71

Процент коротких позиций

1.10%

Коэффициент коротких позиций

2.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AEM с WPM AEM с PAAS AEM с NEM AEM с GOGL AEM с GFI AEM с BTG AEM с GOLD AEM с GDX AEM с OR.TO AEM с IVV
Популярные сравнения:
AEM с WPM AEM с PAAS AEM с NEM AEM с GOGL AEM с GFI AEM с BTG AEM с GOLD AEM с GDX AEM с OR.TO AEM с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agnico Eagle Mines Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.32%
12.32%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Agnico Eagle Mines Limited показал доход в 53.87% с начала года и 71.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agnico Eagle Mines Limited составила 14.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

AEM

С начала года

53.87%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

23.06%

1 год

71.68%

5 лет (среднегодовая)

9.46%

10 лет (среднегодовая)

14.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.37%-1.42%24.12%6.20%8.30%-4.12%18.00%6.09%-1.12%7.11%53.87%
20238.64%-17.79%10.73%11.30%-9.77%-1.58%4.86%-6.68%-6.31%3.21%15.34%2.14%8.98%
2022-10.09%5.67%22.22%-4.92%-8.41%-13.55%-6.05%-3.23%2.48%4.10%15.51%3.22%1.09%
2021-0.94%-19.53%3.47%8.01%15.47%-15.75%7.00%-10.52%-9.86%2.31%-5.47%6.71%-22.81%
20200.34%-22.81%-16.28%47.47%9.41%0.09%24.09%4.05%-3.50%-0.40%-16.47%7.04%16.18%
20197.87%-2.28%2.45%-4.80%5.58%17.55%1.93%20.07%-14.35%14.66%-2.54%3.37%54.51%
20182.38%-19.21%10.45%0.05%7.05%1.96%-8.62%-17.32%-0.93%3.39%-0.37%15.03%-11.51%
201713.57%-10.89%0.07%12.70%1.42%-6.80%3.52%9.96%-11.80%-1.28%-1.81%5.65%10.92%
201612.02%19.83%2.73%30.56%-4.68%19.10%8.67%-12.72%6.97%-6.24%-19.00%2.31%61.15%
201535.48%-4.42%-13.09%8.45%6.44%-11.81%-21.99%11.00%3.43%11.73%-6.22%-0.64%6.80%
201417.82%3.60%-5.82%-2.28%2.58%26.65%-2.90%3.15%-24.16%-19.05%0.27%5.96%-4.67%
2013-12.64%-12.17%2.50%-21.32%-0.15%-13.96%3.16%6.54%-11.91%11.56%-5.96%-4.21%-48.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEM среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.472.46
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.003.31
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.46
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.753.55
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.8715.76
AEM
^GSPC

Agnico Eagle Mines Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.46
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Agnico Eagle Mines Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.40$0.95$0.68$0.44$0.41$0.36$0.32$0.32$0.88

Дивидендный доход

1.93%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%3.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agnico Eagle Mines Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.35$0.00$0.95
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.68
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.41
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.36
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2013$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Agnico Eagle Mines Limited дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.2%
У Agnico Eagle Mines Limited коэффициент выплат составляет 45.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Agnico Eagle Mines Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.81%
-1.40%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agnico Eagle Mines Limited показал максимальную просадку в 90.33%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1906 торговых сессий.

Текущая просадка Agnico Eagle Mines Limited составляет 6.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.33%15 апр. 1987 г.287731 авг. 1998 г.190630 мар. 2006 г.4783
-73.95%7 дек. 2010 г.11745 авг. 2015 г.125631 июл. 2020 г.2430
-72.89%17 мар. 2008 г.15727 окт. 2008 г.5104 нояб. 2010 г.667
-54.18%15 сент. 2020 г.51226 сент. 2022 г.47314 авг. 2024 г.985
-36.91%5 окт. 1984 г.5117 дек. 1984 г.7911 апр. 1985 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agnico Eagle Mines Limited составляет 11.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.21%
4.07%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Agnico Eagle Mines Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Agnico Eagle Mines Limited по сравнению с аналогами в отрасли Gold.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.041.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AEM значение P/E равно 41.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.028.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEM по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у AEM значение PEG равно 28.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Agnico Eagle Mines Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию