PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Agnico Eagle Mines Limited (AEM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 сент. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0084741085
CUSIP008474108
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализация$22.47B
Прибыль на акцию$4.99
Цена/прибыль9.05
PEG коэффициент1.91
Выручка (12 мес.)$6.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.10B
EBITDA (12 мес.)$2.70B
Годовой диапазон$37.97 - $60.17
Целевая цена$66.83
Процент коротких позиций2.15%
Коэффициент коротких позиций4.97

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agnico Eagle Mines Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.65%
5.52%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AEM

Agnico Eagle Mines Limited

Популярные сравнения: AEM с PAAS, AEM с WPM, AEM с GOGL, AEM с GFI, AEM с BTG, AEM с GSV, AEM с GDX, AEM с GOLD, AEM с IVV, AEM с NEM

Доходность

Agnico Eagle Mines Limited показал доход в -10.91% с начала года и 24.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Agnico Eagle Mines Limited составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.83%-3.58%
6 месяцев-11.20%6.12%
С начала года-10.91%11.33%
1 год24.02%17.20%
5 лет (среднегодовая)8.17%8.05%
10 лет (среднегодовая)7.37%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-17.79%10.73%11.30%-9.77%-1.58%4.86%-6.68%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
0.69
^GSPC
S&P 500
0.98

Коэффициент Шарпа

Agnico Eagle Mines Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.69
0.98
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Agnico Eagle Mines Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.60$1.60$1.40$0.95$0.68$0.44$0.41$0.36$0.32$0.32$0.88$0.80

Дивидендный доход

3.54%3.16%2.82%1.46%1.21%1.22%1.00%0.98%1.40%1.49%3.91%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Agnico Eagle Mines Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2021$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.35$0.00
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00
2014$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00
2013$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00
2012$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
AEM
3.54%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.25%
У Agnico Eagle Mines Limited дивидендная доходность составляет 3.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
AEM
74.42%
Нижний уровень по рынку
16.46%
Верхний уровень по рынку
56.88%
У Agnico Eagle Mines Limited коэффициент выплат составляет 74.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-43.00%
-10.88%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Agnico Eagle Mines Limited с января 2010 показал максимальную просадку в 90.34%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Портфель полностью восстановился за 1906 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.34%15 апр. 1987 г.287831 авг. 1998 г.190630 мар. 2006 г.4784
-81.4%24 сент. 1980 г.43821 июн. 1982 г.10458 авг. 1986 г.1483
-73.95%7 дек. 2010 г.11745 авг. 2015 г.125531 июл. 2020 г.2429
-72.89%17 мар. 2008 г.15727 окт. 2008 г.5104 нояб. 2010 г.667
-54.18%15 сент. 2020 г.51126 сент. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Agnico Eagle Mines Limited составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.55%
3.12%
AEM (Agnico Eagle Mines Limited)
Benchmark (^GSPC)