PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM с NEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEM с NEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Доходность

Сравнение доходности AEM и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEM и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		24.14%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		14.19%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Фундаментальные показатели

EPS

AEM:

$8.83

NEM:

$7.91

Коэффициент P/E

AEM:

23.79

NEM:

14.39

Коэффициент PEG

AEM:

0.37

NEM:

0.37

Коэффициент P/S

AEM:

8.91

NEM:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$11.87B

NEM:

$15.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$6.80B

NEM:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$8.35B

NEM:

$13.38B

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 21.40% против 18.49% соответственно.

AEM

1 день
3.50%
1 месяц
-16.70%
С начала года
24.14%
6 месяцев
23.94%
1 год
96.09%
3 года*
63.68%
5 лет*
31.78%
10 лет*
21.40%

NEM

1 день
5.12%
1 месяц
-11.43%
С начала года
14.19%
6 месяцев
33.04%
1 год
138.70%
3 года*
35.70%
5 лет*
16.43%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Newmont Goldcorp Corporation

Часто сравнивают с AEM:
AEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFIAEM с BTG
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с RGLDNEM с AU

Доходность на риск

AEM vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMNEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.02

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.05

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

5.09

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

16.88

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEM vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.02

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.13

+0.04

Корреляция

Корреляция между AEM и NEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и NEM

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности NEM в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.79%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		0.89%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок AEM и NEM

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и NEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-81.30%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-27.25%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-62.40%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.86%

-62.40%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-13.59%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.76%

-41.49%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

8.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и NEM

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.66%

14.22%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

37.77%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

46.28%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

36.92%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

35.68%

+1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.56B
-13.00M
(AEM) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию