PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEM с FNV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEM с FNV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или FNV.

Корреляция

Корреляция между AEM и FNV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEM и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

1.70

FNV:

0.95

Коэф-т Сортино

AEM:

2.16

FNV:

1.31

Коэф-т Омега

AEM:

1.30

FNV:

1.18

Коэф-т Кальмара

AEM:

3.28

FNV:

0.88

Коэф-т Мартина

AEM:

10.88

FNV:

3.94

Индекс Язвы

AEM:

5.35%

FNV:

6.88%

Дневная вол-ть

AEM:

34.24%

FNV:

29.80%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

FNV:

-58.76%

Текущая просадка

AEM:

-13.78%

FNV:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$53.63B

FNV:

$30.64B

EPS

AEM:

$4.78

FNV:

$3.28

Коэффициент P/E

AEM:

22.28

FNV:

48.49

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

FNV:

11.81

Коэффициент P/S

AEM:

6.01

FNV:

25.28

Коэффициент P/B

AEM:

2.48

FNV:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$8.94B

FNV:

$1.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$4.30B

FNV:

$963.80M

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$5.17B

FNV:

$1.10B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEM показывает доходность 36.68%, а FNV немного ниже – 35.80%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции FNV по среднегодовой доходности: 14.72% против 12.88% соответственно.

AEM

С начала года

36.68%

1 месяц

-13.13%

6 месяцев

39.93%

1 год

57.79%

5 лет

11.96%

10 лет

14.72%

FNV

С начала года

35.80%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

40.55%

1 год

28.12%

5 лет

2.11%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и FNV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и FNV

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FNV в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.50%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.92%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Просадки

Сравнение просадок AEM и FNV

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и FNV

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.47B
368.40M
(AEM) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
52.0%
71.0%
(AEM) Валовая рентабельность
(FNV) Валовая рентабельность
AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 368.40M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 253.50M при выручке в 368.40M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 209.80M при выручке в 368.40M, что соответствует чистой рентабельности 57.0%.