Сравнение AEM с FNV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Franco-Nevada Corporation (FNV).
Доходность
Сравнение доходности AEM и FNV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEM и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 23.46% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Фундаментальные показатели
AEM:
$105.61B
FNV:
$49.26B
AEM:
$8.83
FNV:
$5.79
AEM:
23.79
FNV:
44.10
AEM:
0.37
FNV:
0.92
AEM:
8.91
FNV:
26.93
AEM:
4.27
FNV:
6.46
AEM:
$11.87B
FNV:
$1.83B
AEM:
$6.80B
FNV:
$1.35B
AEM:
$8.35B
FNV:
$1.72B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEM показывает доходность 24.14%, а FNV немного ниже – 23.46%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции FNV по среднегодовой доходности: 21.40% против 16.65% соответственно.
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
FNV
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 23.46%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 63.34%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. FNV — Ранг доходности на риск
AEM
FNV
Сравнение AEM c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.72 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.10 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.08 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 8.03 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.72 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AEM и FNV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и FNV
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FNV в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.62% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и FNV
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и FNV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEM | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -58.76% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -20.62% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -37.12% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -37.12% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -8.87% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.76% | -13.95% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 7.90% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и FNV
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEM | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 12.97% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 29.82% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 37.05% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 29.80% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 30.42% | +7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и FNV
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 465.85M при выручке в 604.86M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 457.32M при выручке в 604.86M, что соответствует операционной рентабельности 75.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 373.35M при выручке в 604.86M, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.