PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTR с TSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTR с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Доходность

Сравнение доходности INTR и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTR и TSM

2026 (YTD)2025202420232022
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-4.47%103.99%-23.68%134.60%-31.90%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%-10.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTR:

$3.53B

TSM:

$1.77T

EPS

INTR:

$2.97

TSM:

$332.18

Коэффициент P/E

INTR:

2.70

TSM:

1.03

Коэффициент PEG

INTR:

0.00

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

INTR:

0.24

TSM:

0.46

Коэффициент P/B

INTR:

0.35

TSM:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

INTR:

$14.58B

TSM:

$3.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

INTR:

$6.08B

TSM:

$2.29T

EBITDA (12 мес.)

INTR:

$1.86B

TSM:

$2.90T

Доходность по периодам

С начала года, INTR показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%.

INTR

1 день
0.50%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-10.38%
1 год
46.76%
3 года*
69.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с SOXXINTR с QQQINTR с MFGINTR с CRWDINTR с JPMINTR с FTNT
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

INTR vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTR c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTRTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.74

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.30

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

5.96

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

20.06

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTR vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTR и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTRTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.74

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между INTR и TSM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTR и TSM

Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности TSM в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.41%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

Сравнение просадок INTR и TSM

Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

INTRTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-89.08%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-18.14%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-11.68%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-43.13%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

5.39%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INTR и TSM

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTRTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

13.87%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.06%

27.13%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.36%

38.60%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.85%

36.91%

+26.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.85%

33.85%

+30.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTR и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.32B
1.06T
(INTR) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTR и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.3%
62.3%
Активы портфеля
INTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

INTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 472.26M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.

INTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 380.08M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.