PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTR с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTR с TSM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTR или TSM.

Корреляция

Корреляция между INTR и TSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INTR и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTR:

0.39

TSM:

0.58

Коэф-т Сортино

INTR:

1.01

TSM:

1.21

Коэф-т Омега

INTR:

1.12

TSM:

1.15

Коэф-т Кальмара

INTR:

0.51

TSM:

0.87

Коэф-т Мартина

INTR:

1.03

TSM:

2.34

Индекс Язвы

INTR:

24.34%

TSM:

13.71%

Дневная вол-ть

INTR:

48.88%

TSM:

46.65%

Макс. просадка

INTR:

-68.40%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

INTR:

-12.41%

TSM:

-16.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTR:

$2.96B

TSM:

$969.78B

EPS

INTR:

$0.36

TSM:

$8.21

Коэффициент P/E

INTR:

18.69

TSM:

22.77

Коэффициент P/S

INTR:

0.64

TSM:

0.31

Коэффициент P/B

INTR:

2.02

TSM:

6.92

Общая выручка (12 мес.)

INTR:

$4.08B

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

INTR:

$5.40B

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

INTR:

-$16.44M

TSM:

$2.20T

Доходность по периодам

С начала года, INTR показывает доходность 61.89%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -4.95%.

INTR

С начала года

61.89%

1 месяц

24.63%

6 месяцев

10.55%

1 год

18.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSM

С начала года

-4.95%

1 месяц

19.03%

6 месяцев

-2.96%

1 год

27.02%

5 лет

32.25%

10 лет

25.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTR и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTR
Ранг риск-скорректированной доходности INTR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTR c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTR на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTR и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTR и TSM

Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TSM в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.32%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок INTR и TSM

Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTR и TSM

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTR и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
1.35B
839.25B
(INTR) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTR и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
58.8%
(INTR) Валовая рентабельность
(TSM) Валовая рентабельность
INTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

INTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 519.78M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

INTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 275.19M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.