Сравнение INTR с MFG
INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, INTR returned 25.53%/yr vs 52.55%/yr for MFG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTR и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTR показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 33.74%.
INTR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -24.11%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFG
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 34.48%
- 1 год
- 79.51%
- 3 года*
- 52.55%
- 5 лет*
- 30.21%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам INTR и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -31.21% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -31.90% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 33.74% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 29.19% |
Correlation
The correlation between INTR and MFG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between INTR and MFG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTR:
$2.57B
MFG:
$119.44B
INTR:
$3.19
MFG:
$101.00
INTR:
1.81
MFG:
0.10
INTR:
0.00
MFG:
0.00
INTR:
0.16
MFG:
0.01
INTR:
0.25
MFG:
0.01
INTR:
$15.78B
MFG:
$8.66T
INTR:
$6.47B
MFG:
$4.12T
INTR:
$1.99B
MFG:
$1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. MFG — Ранг доходности на риск
INTR
MFG
Сравнение INTR c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTR | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.23 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.60 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTR | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.62 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.03 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок INTR и MFG
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTR | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -80.57% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -24.78% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -28.33% | -21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.87% | -2.97% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -60.90% | +40.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 9.28% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и MFG
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTR | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 9.84% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | 23.84% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.92% | 30.46% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.68% | 29.62% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.68% | 26.49% | +37.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и MFG
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности MFG в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 1.96% | 0.94% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.95% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и MFG
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTR and MFG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTR has higher volatility (22.39%) compared to MFG (9.84%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTR и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор