Сравнение INTR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности INTR и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -4.47% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -31.90% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | 19.82% |
Фундаментальные показатели
INTR:
$3.53B
JPM:
$825.20B
INTR:
$2.97
JPM:
$20.42
INTR:
2.70
JPM:
14.47
INTR:
0.00
JPM:
1.60
INTR:
0.24
JPM:
3.22
INTR:
0.35
JPM:
2.41
INTR:
$14.58B
JPM:
$256.52B
INTR:
$6.08B
JPM:
$168.20B
INTR:
$1.86B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, INTR показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.
INTR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 46.76%
- 3 года*
- 69.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. JPM — Ранг доходности на риск
INTR
JPM
Сравнение INTR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.48 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 4.00 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INTR и JPM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и JPM
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 1.41% | 0.94% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок INTR и JPM
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -76.16% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -15.47% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -11.72% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -17.66% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 5.72% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и JPM
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.28% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.06% | 17.19% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.36% | 25.24% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 24.34% | +39.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 27.38% | +36.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и JPM
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 472.26M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 380.08M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.