Сравнение INTR с CRWD
INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. INTR operates in Banks - Regional (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, INTR returned 25.53%/yr vs 67.11%/yr for CRWD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTR и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTR показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
INTR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -24.11%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTR и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -31.21% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -31.90% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -39.80% |
Correlation
The correlation between INTR and CRWD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
INTR:
$2.57B
CRWD:
$185.44B
INTR:
$3.19
CRWD:
-$0.02
INTR:
0.16
CRWD:
35.90
INTR:
0.25
CRWD:
40.02
INTR:
$15.78B
CRWD:
$5.09B
INTR:
$6.47B
CRWD:
$3.82B
INTR:
$1.99B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. CRWD — Ранг доходности на риск
INTR
CRWD
Сравнение INTR c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTR | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.52 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.49 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.27 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок INTR и CRWD
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -67.69% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -37.18% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -44.44% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.87% | -8.06% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -23.65% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 16.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и CRWD
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что INTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTR | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 16.51% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | 36.36% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.92% | 44.80% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.68% | 50.72% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.68% | 55.95% | +7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и CRWD
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 1.96% | 0.94% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и CRWD
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTR and CRWD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTR has higher volatility (22.39%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTR и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор