- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.35B
- Enterprise Value
- $10.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$3.19
- Коэффициент P/E
- 8.58
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- R$15.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$6.47B
- EBITDA (12 мес.)
- R$1.99B
- Годовой диапазон
- $5.16 - $10.36
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) снизился на 37.0% с начала года. По цене $5 за акцию INTR торгуется на 49.0% ниже 52-недельного максимума в $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) показал доход в -36.95% с начала года и -29.09% за последние 12 месяцев.
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -29.09%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность INTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -47.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INTR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 июл. 2022 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 30 июн. 2022 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | -5.46% | -8.61% | -4.65% | -18.71% | -14.42% | -36.95% | ||||||
| 2025 | 23.93% | 4.04% | 2.24% | 20.80% | 7.55% | 4.35% | -11.98% | 31.35% | 7.45% | -0.76% | -0.76% | -6.71% | 103.99% |
| 2024 | -9.53% | 12.33% | 1.06% | -11.41% | 20.87% | 1.15% | 5.04% | 13.78% | -9.39% | -1.50% | -29.57% | -8.66% | -23.68% |
| 2023 | 15.61% | -25.91% | -16.26% | 2.94% | 44.00% | 24.21% | 26.20% | 3.29% | -1.96% | 11.25% | 18.20% | 5.70% | 134.60% |
| 2022 | -47.24% | 51.43% | 34.59% | -23.83% | -7.36% | -18.87% | -3.27% | -40.45% |
Метрики бенчмарка
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares has an annualized alpha of 11.05%, beta of 0.98, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2022.
- This stock participated in 95.35% of S&P 500 Index downside but only 63.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.05%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 63.61%
- Участие в снижении
- 95.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INTR имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.29 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.15 | -11.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inter & Co. Inc. Class A Common Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.08 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.14% | 0.94% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Inter & Co. Inc. Class A Common Shares дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Inter & Co. Inc. Class A Common Shares коэффициент выплат составляет 23.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Inter & Co. Inc. Class A Common Shares возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares показал максимальную просадку в 68.40%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Inter & Co. Inc. Class A Common Shares составляет 47.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -68.40%март 2023 г. | 6mo 1d | 5mo 1d | 11mo 2dсент. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -49.36%дек. 2024 г. | 3mo 23d | 7mo 22d | 11mo 15dавг. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.63%июнь 2026 г. | 4mo 26d | — | 4mo 27dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -47.24%июнь 2022 г. | 7d | 1mo 24d | 2mo 1dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -22.97%янв. 2024 г. | 1mo 27d | 1mo 13d | 3mo 10dнояб. 2023 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| INTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -56.78% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.63% | -9.10% | -38.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -18.90% | -30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -3.31% | -44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -10.71% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.14% | 2.05% | +17.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inter & Co. Inc. Class A Common Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inter & Co. Inc. Class A Common Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INTR
Добавьте Inter & Co. Inc. Class A Common Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INTR