- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.57B
- Enterprise Value
- $45.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.19
- Коэффициент P/E
- 1.81
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.99B
- Годовой диапазон
- $5.64 - $10.36
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) снизился на 31.2% с начала года. По цене $6 за акцию INTR торгуется на 44.4% ниже 52-недельного максимума в $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) показал доход в -31.21% с начала года и -15.59% за последние 12 месяцев.
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -24.11%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность INTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INTR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 июл. 2022 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 30 июн. 2022 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | -5.46% | -8.61% | -4.65% | -18.71% | -6.65% | -31.21% | ||||||
| 2025 | 23.93% | 4.04% | 2.24% | 20.80% | 7.55% | 4.35% | -11.98% | 31.35% | 7.45% | -0.76% | -0.76% | -6.71% | 103.99% |
| 2024 | -9.53% | 12.33% | 1.06% | -11.41% | 20.87% | 1.15% | 5.04% | 13.78% | -9.39% | -1.50% | -29.57% | -8.66% | -23.68% |
| 2023 | 15.61% | -25.91% | -16.26% | 2.94% | 44.00% | 24.21% | 26.20% | 3.29% | -1.96% | 11.25% | 18.20% | 5.70% | 134.60% |
| 2022 | -39.66% | 51.43% | 34.59% | -23.83% | -7.36% | -18.87% | -3.27% | -31.90% |
Метрики бенчмарка
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares has an annualized alpha of 16.46%, beta of 0.99, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2022.
- This stock participated in 146.27% of S&P 500 Index downside but only 119.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.46%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 119.82%
- Участие в снижении
- 146.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INTR имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.98 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.78 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inter & Co. Inc. Class A Common Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.08 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.96% | 0.94% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Inter & Co. Inc. Class A Common Shares дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Inter & Co. Inc. Class A Common Shares коэффициент выплат составляет 23.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Inter & Co. Inc. Class A Common Shares возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares показал максимальную просадку в 68.40%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Inter & Co. Inc. Class A Common Shares составляет 42.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -68.40%март 2023 г. | 6mo 1d | 5mo 2d | 11mo 3dсент. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -49.36%дек. 2024 г. | 3mo 23d | 7mo 22d | 11mo 15dавг. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.87%июнь 2026 г. | 4mo 6d | — | 4mo 7dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -39.66%июнь 2022 г. | 6d | 1mo 9d | 1mo 15dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -22.97%янв. 2024 г. | 1mo 27d | 1mo 13d | 3mo 10dнояб. 2023 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| INTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -56.78% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -9.10% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -18.90% | -30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.87% | -0.33% | -42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -10.72% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 1.97% | +14.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inter & Co. Inc. Class A Common Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inter & Co. Inc. Class A Common Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент P/E составляет 1.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у INTR коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INTR
Добавьте Inter & Co. Inc. Class A Common Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INTR