Сравнение INTR с FTNT
INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. INTR operates in Banks - Regional (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, INTR returned 18.62%/yr vs 26.61%/yr for FTNT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTR и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTR показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 82.95%.
INTR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -29.09%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 82.95%
- 6 месяцев
- 78.96%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- 36.69%
Сравнение доходности по годам INTR и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -36.95% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -40.45% |
FTNT Fortinet, Inc. | 82.95% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -12.21% |
Correlation
The correlation between INTR and FTNT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
INTR:
$2.35B
FTNT:
$107.91B
INTR:
R$3.19
FTNT:
$2.58
INTR:
8.58
FTNT:
56.41
INTR:
0.01
FTNT:
1.57
INTR:
0.77
FTNT:
15.51
INTR:
1.21
FTNT:
109.04
INTR:
R$15.78B
FTNT:
$7.11B
INTR:
R$6.47B
FTNT:
$5.74B
INTR:
R$1.99B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. FTNT — Ранг доходности на риск
INTR
FTNT
Сравнение INTR c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTR | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.27 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.86 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTR и FTNT
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -51.20% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.63% | -30.90% | -16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -38.32% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -2.93% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -16.20% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.14% | 21.07% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и FTNT
Текущая волатильность для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) составляет 8.60%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что INTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTR | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 13.36% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 31.78% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 45.18% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 43.98% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 40.83% | +22.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и FTNT
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 2.14% | 0.94% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и FTNT
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
INTR and FTNT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.36%) compared to INTR (8.60%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTR и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор