PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTR с TMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTR с TMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).

Доходность

Сравнение доходности INTR и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTR и TMDX

2026 (YTD)2025202420232022
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-4.47%103.99%-23.68%134.60%-31.90%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		-17.47%95.11%-21.01%27.88%93.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTR:

$3.53B

TMDX:

$4.11B

EPS

INTR:

$2.97

TMDX:

$4.67

Коэффициент P/E

INTR:

2.70

TMDX:

21.50

Коэффициент PEG

INTR:

0.00

TMDX:

0.05

Коэффициент P/S

INTR:

0.24

TMDX:

6.76

Коэффициент P/B

INTR:

0.35

TMDX:

8.69

Общая выручка (12 мес.)

INTR:

$14.58B

TMDX:

$605.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

INTR:

$6.08B

TMDX:

$362.81M

EBITDA (12 мес.)

INTR:

$1.86B

TMDX:

$137.31M

Доходность по периодам

С начала года, INTR показывает доходность -4.47%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -17.47%.

INTR

1 день
0.50%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-10.38%
1 год
46.76%
3 года*
69.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDX

1 день
1.00%
1 месяц
-31.70%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-12.61%
1 год
47.06%
3 года*
9.86%
5 лет*
20.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

TransMedics Group, Inc.

Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с TSMINTR с SOXXINTR с QQQINTR с MFGINTR с CRWDINTR с JPM
Часто сравнивают с TMDX:
TMDX с NVDATMDX с LLYTMDX с SPYTMDX с FTNTTMDX с GCTTMDX с NVOTMDX с TJX

Доходность на риск

INTR vs. TMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMDX
Ранг доходности на риск TMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTR c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTRTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.83

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.32

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

3.33

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTR vs. TMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMDX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTR и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTRTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Корреляция

Корреляция между INTR и TMDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTR и TMDX

Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.41%0.94%0.71%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTR и TMDX

Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и TMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

INTRTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-73.69%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-37.30%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.65%

-42.99%

+22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-31.36%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

14.77%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INTR и TMDX

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеют волатильность 16.52% и 16.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTRTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

16.90%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.06%

37.61%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.36%

56.91%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.85%

71.97%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.85%

71.62%

-7.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTR и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.32B
160.76M
(INTR) Общая выручка
(TMDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTR и TMDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и TransMedics Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.3%
58.1%
Активы портфеля
INTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

INTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 472.26M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

INTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 380.08M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.