Сравнение INTR с TMDX
INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. INTR operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, INTR returned 18.62%/yr vs -1.03%/yr for TMDX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTR и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTR показывает доходность -36.95%, а TMDX немного выше – -36.20%.
INTR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -36.04%
- 1 год
- -29.09%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 12.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -38.88%
- 1 год
- -41.48%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTR и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -36.95% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -40.45% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -36.20% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 112.97% |
Correlation
The correlation between INTR and TMDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
INTR:
$2.35B
TMDX:
$2.81B
INTR:
R$3.19
TMDX:
$4.34
INTR:
8.58
TMDX:
17.88
INTR:
0.01
TMDX:
0.04
INTR:
0.77
TMDX:
4.83
INTR:
1.21
TMDX:
5.69
INTR:
R$15.78B
TMDX:
$635.89M
INTR:
R$6.47B
TMDX:
$375.74M
INTR:
R$1.99B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. TMDX — Ранг доходности на риск
INTR
TMDX
Сравнение INTR c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTR | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.71 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.68 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTR и TMDX
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -73.69% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.63% | -58.76% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -67.79% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -55.93% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -31.99% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.14% | 24.72% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и TMDX
Текущая волатильность для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) составляет 8.60%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что INTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 13.89% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 44.78% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.37% | 58.31% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 72.18% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 71.71% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и TMDX
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 2.14% | 0.94% | 0.71% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и TMDX
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTR and TMDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (13.89%) compared to INTR (8.60%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs TMDX's -73.69%.
INTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTR и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор