Сравнение INTR с TMDX
INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. INTR operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, INTR returned 25.53%/yr vs -1.53%/yr for TMDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTR и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTR показывает доходность -31.21%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -41.33%.
INTR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -24.11%
- С начала года
- -31.21%
- 6 месяцев
- -36.18%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -48.52%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTR и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | -31.21% | 103.99% | -23.68% | 134.60% | -31.90% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -41.33% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 93.48% |
Correlation
The correlation between INTR and TMDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
INTR:
$2.57B
TMDX:
$2.58B
INTR:
$3.19
TMDX:
$4.34
INTR:
1.81
TMDX:
16.44
INTR:
0.00
TMDX:
0.04
INTR:
0.16
TMDX:
4.45
INTR:
0.25
TMDX:
5.23
INTR:
$15.78B
TMDX:
$635.89M
INTR:
$6.47B
TMDX:
$375.74M
INTR:
$1.99B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTR vs. TMDX — Ранг доходности на риск
INTR
TMDX
Сравнение INTR c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTR | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.77 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.93 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.78 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок INTR и TMDX
Максимальная просадка INTR за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTR и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.40% | -73.69% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -58.76% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.36% | -67.79% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.87% | -59.47% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -31.82% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 23.33% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTR и TMDX
Текущая волатильность для Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) составляет 22.39%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 30.09%. Это указывает на то, что INTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTR | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 30.09% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | 43.50% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.92% | 58.02% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.68% | 72.03% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.68% | 71.72% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTR и TMDX
Дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 1.96% | 0.94% | 0.71% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTR и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter & Co. Inc. Class A Common Shares и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTR и TMDX
INTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.22B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
INTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила об операционной прибыли в 468.19M при выручке в 4.22B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
INTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter & Co. Inc. Class A Common Shares сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 4.22B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTR and TMDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (30.09%) compared to INTR (22.39%). In terms of maximum drawdown, INTR dropped -68.40% vs TMDX's -73.69%.
INTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTR и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор