PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INMD с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INMD с MEDP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или MEDP.

Корреляция

Корреляция между INMD и MEDP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INMD и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.49

MEDP:

-0.62

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.37

MEDP:

-0.51

Коэф-т Омега

INMD:

0.95

MEDP:

0.93

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.24

MEDP:

-0.61

Коэф-т Мартина

INMD:

-1.51

MEDP:

-0.99

Индекс Язвы

INMD:

13.58%

MEDP:

24.02%

Дневная вол-ть

INMD:

45.21%

MEDP:

43.66%

Макс. просадка

INMD:

-85.59%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

INMD:

-84.97%

MEDP:

-35.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$908.91M

MEDP:

$8.38B

EPS

INMD:

$2.18

MEDP:

$13.10

Коэффициент P/E

INMD:

6.68

MEDP:

22.27

Коэффициент PEG

INMD:

2.90

MEDP:

3.35

Коэффициент P/S

INMD:

2.32

MEDP:

3.89

Коэффициент P/B

INMD:

1.43

MEDP:

14.13

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$392.41M

MEDP:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$314.06M

MEDP:

$672.28M

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$92.30M

MEDP:

$484.51M

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -10.78%.

INMD

С начала года

-11.92%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-22.58%

1 год

-21.96%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

-10.78%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-11.48%

1 год

-26.97%

5 лет

28.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDP равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и MEDP

Ни INMD, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INMD и MEDP

Максимальная просадка INMD за все время составила -85.59%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и MEDP

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
77.87M
558.57M
(INMD) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INMD и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InMode Ltd. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
78.2%
31.9%
(INMD) Валовая рентабельность
(MEDP) Валовая рентабельность
INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.91M при выручке в 77.87M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.62M при выручке в 77.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 77.87M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.