Сравнение INGR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или O.
Доходность
Сравнение доходности INGR и O
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность 37.59%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.08% соответственно.
INGR
37.59%
7.72%
26.03%
44.27%
15.39%
8.57%
O
4.81%
-10.18%
13.12%
13.94%
-0.35%
7.08%
Фундаментальные показатели
| INGR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.28B | $49.78B |
| EPS | $10.27 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 13.86 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.55B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.88B | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.24B | $4.51B |
Основные характеристики
| INGR | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.75 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 7.16% |
| Дневная вол-ть | 23.23% | 17.66% |
| Макс. просадка | -64.20% | -48.57% |
| Текущая просадка | -5.42% | -13.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между INGR и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INGR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и O
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности O в 5.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 2.14% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% | 1.98% | 2.28% |
O Realty Income Corporation | 5.43% | 5.40% | 4.69% | 3.41% | 3.85% | 3.16% | 3.58% | 3.81% | 3.58% | 3.78% | 3.92% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок INGR и O
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки O в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и O
Ingredion Incorporated (INGR) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что INGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности