Сравнение INGR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или O.
Основные характеристики
INGR | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.26% | -2.37% |
Дох-ть за 1 год | 8.64% | -6.03% |
Дох-ть за 3 года | 10.11% | -1.75% |
Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 0.30% |
Дох-ть за 10 лет | 7.53% | 7.51% |
Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.23 |
Дневная вол-ть | 18.18% | 19.65% |
Макс. просадка | -64.20% | -48.45% |
Current Drawdown | -6.17% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
INGR | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $7.43B | $46.25B |
Прибыль на акцию | $9.60 | $1.26 |
Цена/прибыль | 11.80 | 42.63 |
PEG коэффициент | 1.38 | 4.72 |
Выручка (12 мес.) | $8.16B | $4.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $3.11B |
EBITDA (12 мес.) | $1.18B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между INGR и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INGR и O
С начала года, INGR показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у O с доходностью -2.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INGR имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции O немного отстают с 7.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INGR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и O
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности O в 5.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingredion Incorporated | 2.66% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% | 1.98% | 2.28% |
Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок INGR и O
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и O
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 3.86%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности