PortfoliosLab logo
Сравнение INGR с POST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INGR и POST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INGR и POST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Post Holdings, Inc. (POST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.80%
545.78%
INGR
POST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

POST:

0.38

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

POST:

0.71

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

POST:

1.08

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.86

POST:

0.54

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

POST:

1.38

Индекс Язвы

INGR:

8.82%

POST:

5.25%

Дневная вол-ть

INGR:

25.34%

POST:

18.88%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

POST:

-47.37%

Текущая просадка

INGR:

-14.93%

POST:

-6.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.36B

POST:

$6.45B

EPS

INGR:

$9.71

POST:

$6.06

Коэффициент P/E

INGR:

13.39

POST:

18.84

Коэффициент PEG

INGR:

1.73

POST:

1.19

Коэффициент P/S

INGR:

1.13

POST:

0.81

Коэффициент P/B

INGR:

2.17

POST:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.55B

POST:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.44B

POST:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$861.00M

POST:

$980.70M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у POST с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям POST по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.57% соответственно.


INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

POST

С начала года

-1.43%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.45%

1 год

6.54%

5 лет

13.49%

10 лет

13.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и POST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

POST
Ранг риск-скорректированной доходности POST, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c POST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
POST: 0.38
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
POST: 0.71
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
POST: 1.08
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
POST: 0.54
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
POST: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа POST равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и POST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.38
INGR
POST

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и POST

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated
2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
POST
Post Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INGR и POST

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и POST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-6.54%
INGR
POST

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и POST

Ingredion Incorporated (INGR) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Post Holdings, Inc. (POST) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что INGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
7.29%
INGR
POST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и POST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Post Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию