PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с FLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с FLO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или FLO.

Корреляция

Корреляция между INGR и FLO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INGR и FLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.87

FLO:

-1.28

Коэф-т Сортино

INGR:

1.57

FLO:

-2.00

Коэф-т Омега

INGR:

1.21

FLO:

0.77

Коэф-т Кальмара

INGR:

1.10

FLO:

-0.77

Коэф-т Мартина

INGR:

2.34

FLO:

-2.11

Индекс Язвы

INGR:

9.20%

FLO:

14.06%

Дневная вол-ть

INGR:

25.64%

FLO:

20.76%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

FLO:

-83.49%

Текущая просадка

INGR:

-7.91%

FLO:

-37.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$9.01B

FLO:

$3.62B

EPS

INGR:

$9.48

FLO:

$1.08

Коэффициент P/E

INGR:

14.78

FLO:

15.87

Коэффициент PEG

INGR:

1.85

FLO:

14.76

Коэффициент P/S

INGR:

1.22

FLO:

0.71

Коэффициент P/B

INGR:

2.25

FLO:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.36B

FLO:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.90B

FLO:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.19B

FLO:

$369.82M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у FLO с доходностью -15.97%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции FLO по среднегодовой доходности: 8.22% против 0.57% соответственно.

INGR

С начала года

3.68%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

0.45%

1 год

22.16%

3 года

18.60%

5 лет

15.59%

10 лет

8.22%

FLO

С начала года

-15.97%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-19.70%

1 год

-26.44%

3 года

-10.08%

5 лет

-2.01%

10 лет

0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Flowers Foods, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и FLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c FLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FLO равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и FLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и FLO

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FLO в 5.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.26%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
FLO
Flowers Foods, Inc.		5.60%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%

Просадки

Сравнение просадок INGR и FLO

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FLO в -83.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и FLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и FLO

Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO) имеют волатильность 6.09% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и FLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Flowers Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.81B
1.55B
(INGR) Общая выручка
(FLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INGR и FLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingredion Incorporated и Flowers Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
25.7%
49.9%
(INGR) Валовая рентабельность
(FLO) Валовая рентабельность
INGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о валовой прибыли в 466.00M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 775.88M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

INGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.22M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

INGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о чистой прибыли в 197.00M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.