PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с FLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с FLO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или FLO.

Корреляция

Корреляция между INGR и FLO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INGR и FLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,382.62%
335.21%
INGR
FLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

FLO:

-1.16

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

FLO:

-1.57

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

FLO:

0.82

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.85

FLO:

-0.67

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

FLO:

-1.55

Индекс Язвы

INGR:

8.77%

FLO:

15.32%

Дневная вол-ть

INGR:

25.35%

FLO:

20.60%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

FLO:

-83.49%

Текущая просадка

INGR:

-15.02%

FLO:

-34.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.41B

FLO:

$3.80B

EPS

INGR:

$9.68

FLO:

$1.17

Коэффициент P/E

INGR:

13.45

FLO:

15.38

Коэффициент PEG

INGR:

1.73

FLO:

14.76

Коэффициент P/S

INGR:

1.13

FLO:

0.74

Коэффициент P/B

INGR:

2.17

FLO:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.55B

FLO:

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.44B

FLO:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$861.00M

FLO:

$369.82M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у FLO с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции INGR превзошли акции FLO по среднегодовой доходности: 7.91% против 1.39% соответственно.

INGR

С начала года

-4.33%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-2.94%

1 год

15.79%

5 лет

13.29%

10 лет

7.91%

FLO

С начала года

-11.80%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-24.89%

5 лет

-0.54%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и FLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c FLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
FLO: -1.16
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
FLO: -1.57
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
FLO: 0.82
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.85
FLO: -0.67
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
FLO: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FLO равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и FLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-1.16
INGR
FLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и FLO

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FLO в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.45%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
FLO
Flowers Foods, Inc.		5.34%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%

Просадки

Сравнение просадок INGR и FLO

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FLO в -83.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и FLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.02%
-34.51%
INGR
FLO

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и FLO

Ingredion Incorporated (INGR) и Flowers Foods, Inc. (FLO) имеют волатильность 8.85% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.85%
8.58%
INGR
FLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и FLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Flowers Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию