PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с PPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с PPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или PPC.

Корреляция

Корреляция между INGR и PPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INGR и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.74

PPC:

1.51

Коэф-т Сортино

INGR:

1.41

PPC:

1.69

Коэф-т Омега

INGR:

1.19

PPC:

1.24

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.97

PPC:

2.64

Коэф-т Мартина

INGR:

2.06

PPC:

6.05

Индекс Язвы

INGR:

9.21%

PPC:

7.55%

Дневная вол-ть

INGR:

25.70%

PPC:

35.27%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

PPC:

-99.64%

Текущая просадка

INGR:

-10.33%

PPC:

-9.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.90B

PPC:

$12.07B

EPS

INGR:

$9.48

PPC:

$5.08

Коэффициент P/E

INGR:

14.59

PPC:

10.02

Коэффициент PEG

INGR:

1.85

PPC:

0.49

Коэффициент P/S

INGR:

1.21

PPC:

0.67

Коэффициент P/B

INGR:

2.26

PPC:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.36B

PPC:

$17.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.90B

PPC:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.19B

PPC:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 7.93% против 8.87% соответственно.

INGR

С начала года

0.95%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-3.81%

1 год

18.86%

3 года

16.76%

5 лет

14.77%

10 лет

7.93%

PPC

С начала года

22.31%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

6.25%

1 год

52.51%

3 года

21.63%

5 лет

21.83%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Pilgrim's Pride Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и PPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PPC
Ранг риск-скорректированной доходности PPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PPC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и PPC

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности PPC в 12.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.32%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		12.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INGR и PPC

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и PPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и PPC

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 6.38%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.81B
4.46B
(INGR) Общая выручка
(PPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INGR и PPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingredion Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
25.7%
12.4%
(INGR) Валовая рентабельность
(PPC) Валовая рентабельность
INGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о валовой прибыли в 466.00M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 554.87M при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

INGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.48M при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

INGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о чистой прибыли в 197.00M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 296.03M при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.