PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с PPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с PPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или PPC.

Корреляция

Корреляция между INGR и PPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INGR и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,384.22%
777.03%
INGR
PPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

PPC:

2.21

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

PPC:

2.69

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

PPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.86

PPC:

4.00

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

PPC:

9.94

Индекс Язвы

INGR:

8.82%

PPC:

6.96%

Дневная вол-ть

INGR:

25.34%

PPC:

31.41%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

PPC:

-99.64%

Текущая просадка

INGR:

-14.93%

PPC:

-1.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.36B

PPC:

$12.81B

EPS

INGR:

$9.71

PPC:

$4.57

Коэффициент P/E

INGR:

13.39

PPC:

11.81

Коэффициент PEG

INGR:

1.73

PPC:

0.49

Коэффициент P/S

INGR:

1.13

PPC:

0.72

Коэффициент P/B

INGR:

2.17

PPC:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.55B

PPC:

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.44B

PPC:

$1.93B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$861.00M

PPC:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у PPC с доходностью 33.15%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.80% соответственно.

INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

PPC

С начала года

33.15%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

30.78%

1 год

68.44%

5 лет

25.27%

10 лет

10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и PPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PPC
Ранг риск-скорректированной доходности PPC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
PPC: 2.21
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
PPC: 2.69
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
PPC: 1.35
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
PPC: 4.00
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
PPC: 9.94

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PPC равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
2.21
INGR
PPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и PPC

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PPC в 11.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INGR и PPC

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и PPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-1.89%
INGR
PPC

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и PPC

Ingredion Incorporated (INGR) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Pilgrim's Pride Corporation (PPC) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что INGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
7.90%
INGR
PPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию