PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INGR с PPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности INGR и PPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGR и PPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated
2.41%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
-2.59%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%110.96%-50.06%63.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$7.17B

PPC:

$9.06B

EPS

INGR:

$11.19

PPC:

$4.54

Коэффициент P/E

INGR:

9.94

PPC:

8.37

Коэффициент PEG

INGR:

0.11

PPC:

0.01

Коэффициент P/S

INGR:

1.00

PPC:

0.49

Коэффициент P/B

INGR:

1.65

PPC:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.22B

PPC:

$18.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.83B

PPC:

$2.36B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.23B

PPC:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 2.76% против 6.72% соответственно.


INGR

1 день
-0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-15.89%
3 года*
5.83%
5 лет*
7.23%
10 лет*
2.76%

PPC

1 день
0.58%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-20.31%
3 года*
24.59%
5 лет*
12.92%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ingredion Incorporated

Pilgrim's Pride Corporation

Доходность на риск

INGR vs. PPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INGR
Ранг доходности на риск INGR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PPC
Ранг доходности на риск PPC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c PPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INGRPPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.68

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

-0.77

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.54

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-0.88

-0.20

INGR vs. PPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPC равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и PPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INGRPPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Корреляция

Корреляция между INGR и PPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и PPC

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PPC в 22.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated
2.93%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
22.12%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%

Просадки

Сравнение просадок INGR и PPC

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и PPC.


Загрузка...

Показатели просадок


INGRPPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-99.63%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-32.98%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-40.74%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-62.00%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.28%

-27.22%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-38.76%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

20.16%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и PPC

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.35%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INGRPPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

8.22%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

19.13%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

30.00%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

30.64%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

33.25%

-8.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и PPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.76B
4.52B
(INGR) Общая выручка
(PPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INGR и PPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingredion Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
9.5%
Активы портфеля
INGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingredion Incorporated сообщила о валовой прибыли в 430.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

PPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 428.59M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

INGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingredion Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

PPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 204.11M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

INGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingredion Incorporated сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

PPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 87.99M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.