PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INGR с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INGR с FR

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGR или FR.

Корреляция

Корреляция между INGR и FR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INGR и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.74

FR:

0.17

Коэф-т Сортино

INGR:

1.41

FR:

0.39

Коэф-т Омега

INGR:

1.19

FR:

1.05

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.97

FR:

0.14

Коэф-т Мартина

INGR:

2.06

FR:

0.52

Индекс Язвы

INGR:

9.21%

FR:

7.85%

Дневная вол-ть

INGR:

25.70%

FR:

24.78%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

INGR:

-10.33%

FR:

-20.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INGR:

$8.90B

FR:

$6.65B

EPS

INGR:

$9.48

FR:

$2.01

Коэффициент P/E

INGR:

14.59

FR:

24.23

Коэффициент PEG

INGR:

1.85

FR:

3.74

Коэффициент P/S

INGR:

1.21

FR:

9.69

Коэффициент P/B

INGR:

2.26

FR:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$7.36B

FR:

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.90B

FR:

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$1.19B

FR:

$486.70M

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.18% соответственно.

INGR

С начала года

0.95%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-3.81%

1 год

18.86%

3 года

16.76%

5 лет

14.77%

10 лет

7.93%

FR

С начала года

-2.48%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-6.53%

1 год

4.10%

3 года

0.48%

5 лет

8.67%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

First Industrial Realty Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и FR

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FR в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated		2.32%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.21%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок INGR и FR

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и FR

Ingredion Incorporated (INGR) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 6.38% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.81B
177.07M
(INGR) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INGR и FR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingredion Incorporated и First Industrial Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
25.7%
72.7%
(INGR) Валовая рентабельность
(FR) Валовая рентабельность
INGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о валовой прибыли в 466.00M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

FR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.76M при выручке в 177.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

INGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

FR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.11M при выручке в 177.07M, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

INGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о чистой прибыли в 197.00M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

FR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.07M при выручке в 177.07M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.