PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ingredion Incorporated (INGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ingredion Incorporated (INGR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS4571871023
CUSIP457187102
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.78B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.81
Цена/прибыль13.75
PEG коэффициент2.29
Общая выручка (12 мес.)$7.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.82B
EBITDA (12 мес.)$1.25B
Годовой диапазон$87.71 - $135.99
Целевая цена$141.20
Процент коротких позиций1.90%
Коэффициент коротких позиций2.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Популярные сравнения: INGR с PPC, INGR с FR, INGR с POST, INGR с NWL, INGR с FLO, INGR с LOW, INGR с O, INGR с XLU, INGR с WPC, INGR с XLI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ingredion Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.59%
6.71%
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ingredion Incorporated показал доход в 26.00% с начала года и 38.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ingredion Incorporated составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.00%15.38%
1 месяц5.45%5.03%
6 месяцев17.59%6.71%
1 год38.20%23.24%
5 лет (среднегодовая)14.64%13.10%
10 лет (среднегодовая)8.05%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.88%9.35%0.00%-1.93%2.61%-2.45%9.17%7.99%26.00%
20234.97%-3.31%3.07%4.36%-1.48%1.98%5.01%-7.50%-3.62%-4.90%9.52%6.66%14.08%
2022-2.01%-6.29%-1.06%-2.34%11.26%-6.21%3.20%-4.30%-7.52%11.63%9.93%0.69%4.47%
2021-4.07%19.52%0.39%3.88%1.63%-3.98%-2.97%0.06%1.31%7.77%-2.21%4.47%26.35%
2020-5.33%-5.34%-8.62%7.55%3.73%-0.69%4.22%-7.01%-5.11%-6.33%8.83%2.81%-12.55%
20198.32%-6.62%3.11%0.06%-19.62%9.16%-6.30%-0.03%6.62%-3.35%5.28%12.52%4.70%
20182.75%-9.05%-0.85%-6.07%-8.01%-0.08%-8.49%-0.23%4.47%-3.60%3.24%-11.90%-33.10%
20172.58%-5.69%0.03%2.81%-7.86%4.93%3.45%0.41%-2.08%3.90%10.47%1.39%13.87%
20165.09%0.50%5.95%7.77%2.02%10.63%2.96%2.79%-2.47%-1.42%-10.51%6.88%32.46%
2015-4.95%1.95%-4.82%2.03%3.24%-2.13%10.51%-2.11%1.65%8.88%3.69%-2.31%15.30%
2014-9.00%5.68%4.05%3.48%8.09%-0.91%-1.88%8.33%-4.45%1.93%7.74%2.43%26.71%
20132.55%0.20%9.83%-0.43%-5.40%-3.10%2.41%-6.34%5.73%-0.62%5.17%-0.39%8.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INGR среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 9393
INGR (Ingredion Incorporated)
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ingredion Incorporated (INGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

INGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0011.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.48

Коэффициент Шарпа

Ingredion Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.09
1.78
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ingredion Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.12$2.98$2.72$2.58$2.54$2.51$2.45$2.20$1.90$1.74$1.68$1.56

Дивидендный доход

2.31%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ingredion Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.56
2023$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.98
2022$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$2.72
2021$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$2.58
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.54
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.51
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.45
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.20
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.90
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.74
2014$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Ingredion Incorporated дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%34.0%
У Ingredion Incorporated коэффициент выплат составляет 33.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ingredion Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-2.89%
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ingredion Incorporated показал максимальную просадку в 64.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.2%24 июн. 2008 г.1789 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.648
-56.14%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.109729 июл. 2024 г.1635
-47.33%6 апр. 1998 г.62220 сент. 2000 г.31321 дек. 2001 г.935
-39.77%7 февр. 2005 г.15922 сент. 2005 г.12422 мар. 2006 г.283
-36.16%22 июл. 2011 г.513 окт. 2011 г.26925 окт. 2012 г.320

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ingredion Incorporated составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.94%
4.56%
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ingredion Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ingredion Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.013.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у INGR значение P/E равно 13.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у INGR значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ingredion Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию