PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ingredion Incorporated (INGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ingredion Incorporated (INGR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4571871023

CUSIP

457187102

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

11 дек. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.71

Коэффициент P/E

13.39

Коэффициент PEG

1.73

Общая выручка (12 мес.)

$5.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

$861.00M

Годовой диапазон

$109.59 - $153.62

Целевая цена

$145.91

Процент коротких позиций

3.47%

Коэффициент коротких позиций

2.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
INGR с PPC INGR с FR INGR с NWL INGR с POST INGR с FLO INGR с XLU INGR с O INGR с LOW INGR с XLI INGR с WPC
Популярные сравнения:
INGR с PPC INGR с FR INGR с NWL INGR с POST INGR с FLO INGR с XLU INGR с O INGR с LOW INGR с XLI INGR с WPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ingredion Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,384.22%
478.59%
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ingredion Incorporated показал доход в -4.23% с начала года и 16.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ingredion Incorporated составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.23%-4.27%3.52%-3.13%-4.23%
2024-0.88%9.35%0.00%-1.93%2.61%-2.45%9.17%7.99%2.32%-2.83%10.98%-6.64%29.22%
20234.97%-3.31%3.07%4.36%-1.48%1.98%5.01%-7.50%-3.62%-4.90%9.52%6.66%14.08%
2022-2.01%-6.29%-1.06%-2.34%11.26%-6.21%3.20%-4.30%-7.52%11.63%9.93%0.69%4.47%
2021-4.07%19.52%0.39%3.88%1.63%-3.98%-2.97%0.06%1.31%7.78%-2.21%4.47%26.35%
2020-5.33%-5.34%-8.62%7.55%3.73%-0.69%4.22%-7.01%-5.11%-6.33%8.83%2.81%-12.55%
20198.32%-6.62%3.11%0.06%-19.62%9.16%-6.30%-0.03%6.62%-3.35%5.28%12.52%4.70%
20182.75%-9.05%-0.85%-6.07%-8.01%-0.08%-8.49%-0.23%4.47%-3.60%3.24%-11.90%-33.10%
20172.58%-5.69%0.03%2.81%-7.86%4.93%3.45%0.41%-2.08%3.90%10.47%1.39%13.87%
20165.09%0.50%5.95%7.77%2.02%10.63%2.96%2.79%-2.47%-1.42%-10.51%6.88%32.46%
2015-4.95%1.95%-4.82%2.03%3.24%-2.13%10.51%-2.11%1.65%8.88%3.69%-2.31%15.30%
2014-9.00%5.68%4.05%3.48%8.09%-0.91%-1.88%8.33%-4.45%1.93%7.74%2.43%26.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INGR составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ingredion Incorporated (INGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
^GSPC: 1.94

Ingredion Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.46
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ingredion Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.18$2.36$2.98$2.72$2.58$2.54$2.51$2.45$2.20$1.90$1.74$1.68

Дивидендный доход

2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ingredion Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.80$0.00$0.00$0.80$1.60
2024$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$2.36
2023$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.98
2022$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.71$2.72
2021$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$2.58
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.54
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.51
2018$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.45
2017$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.20
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.90
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.74
2014$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
INGR: 2.4%
У Ingredion Incorporated дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
INGR: 29.9%
У Ingredion Incorporated коэффициент выплат составляет 29.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ingredion Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-10.07%
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ingredion Incorporated показал максимальную просадку в 64.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Ingredion Incorporated составляет 14.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.2%24 июн. 2008 г.1789 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.648
-56.14%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.109729 июл. 2024 г.1635
-47.33%6 апр. 1998 г.62220 сент. 2000 г.31321 дек. 2001 г.935
-39.77%7 февр. 2005 г.15922 сент. 2005 г.12422 мар. 2006 г.283
-36.16%22 июл. 2011 г.513 окт. 2011 г.26925 окт. 2012 г.320

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ingredion Incorporated составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
14.23%
INGR (Ingredion Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ingredion Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ingredion Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
INGR: 13.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INGR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у INGR коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
INGR: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INGR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у INGR коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
INGR: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у INGR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
INGR: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у INGR коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию