Сравнение FR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или STAG.
Основные характеристики
| FR | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.55% | -3.14% |
| Дох-ть за 1 год | 28.00% | 12.18% |
| Дох-ть за 3 года | -2.02% | -0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.29% | 8.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.55% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.61 | 1.77 |
| Индекс Язвы | 7.06% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 21.52% | 19.96% |
| Макс. просадка | -95.42% | -45.08% |
| Текущая просадка | -14.36% | -13.66% |
Фундаментальные показатели
| FR | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.19B | $6.84B |
| EPS | $2.32 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 22.78 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 3.74 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $651.33M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $389.56M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $488.94M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между FR и STAG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FR и STAG
С начала года, FR показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 13.55% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и STAG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности STAG в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.71% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% | 1.95% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.02% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок FR и STAG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR и STAG
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 5.25%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности