Сравнение FR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FR или STAG.
Основные характеристики
| FR | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.99% | -10.14% |
| Дох-ть за 1 год | -9.50% | 4.95% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 7.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 9.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 22.77% | 21.31% |
| Макс. просадка | -95.42% | -45.08% |
| Current Drawdown | -26.50% | -19.89% |
Фундаментальные показатели
| FR | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.26B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $2.17 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 21.20 | 32.22 |
| PEG коэффициент | 3.74 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $624.44M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $395.28M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $418.29M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между FR и STAG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FR и STAG
С начала года, FR показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и STAG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности STAG в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.89% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% | 1.99% | 1.95% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.23% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок FR и STAG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FR и STAG
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности