Сравнение IMRA с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
IMRA и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRA и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRA и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -7.13% | -33.37% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -39.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
IMRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRA и MSTY
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
IMRA vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IMRA
MSTY
Сравнение IMRA c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.28 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между IMRA и MSTY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и MSTY
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 220.19%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 220.19% | 188.74% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и MSTY
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -71.79% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.73% | -66.49% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -23.45% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRA | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.50% | 63.89% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.50% | 72.61% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.50% | 72.61% | -8.11% |