- CUSIP
- 091748707
- Эмитент
- Bitwise
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции IMRA — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) показал доход в 13.16% с начала года и -46.57% за последние 12 месяцев.
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IMRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.81%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IMRA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.44% | -2.73% | -11.74% | 27.59% | 11.44% | -3.36% | -11.54% | 13.16% | |||||
| 2025 | 17.41% | 0.49% | 8.92% | -9.24% | -0.14% | 5.79% | -2.05% | -33.58% | -18.64% | -34.78% |
Метрики бенчмарка
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -38.95%, beta of 1.85, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2025.
- This ETF participated in 219.39% of S&P 500 Index downside but only -14.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -38.95%
- Бета
- 1.85
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- -14.81%
- Участие в снижении
- 219.39%
Комиссия
Комиссия IMRA составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMRA имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.24 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.71 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bitwise MARA Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 114.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $17.29 | $27.31 |
Дивидендный доход | 114.25% | 188.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.31 | $0.25 | $0.15 | $0.17 | $0.12 | $0.00 | $1.20 | |||||
| 2025 | $9.33 | $1.89 | $3.87 | $2.90 | $3.20 | $3.01 | $1.69 | $1.42 | $27.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 61.55%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bitwise MARA Option Income Strategy ETF составляет 48.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.55%февр. 2026 г. | 3mo 22d | — | 9mo 4dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-21.51%авг. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 26d | 2mo 28dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-11.28%май 2025 г. | 2d | 1mo 3d | 1mo 5dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.30%апр. 2025 г. | 5d | 1d | 6dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.61%май 2025 г. | 4d | 4d | 8dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| IMRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -56.78% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -9.10% | -52.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -1.00% | -47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -10.70% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 2.09% | +38.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMRA
Добавьте Bitwise MARA Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMRA