Сравнение IMRA с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Funds Trust (IMST).
IMRA и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMRA и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMRA и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -6.91% | -33.37% |
IMST Bitwise Funds Trust | -6.63% | -44.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMRA показывает доходность -6.91%, а IMST немного выше – -6.63%.
IMRA
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -50.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMRA и IMST
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение IMRA c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.78 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMRA и IMST составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и IMST
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 219.65%, что меньше доходности IMST в 256.65%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 219.65% | 188.74% |
IMST Bitwise Funds Trust | 256.65% | 195.93% |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и IMST
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMRA | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -69.86% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -63.47% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -31.01% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMRA | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.63% | 61.92% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.63% | 61.92% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.63% | 61.92% | +2.71% |