Сравнение IMRA с XRP
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and XRP (Bitwise XRP ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for XRP.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и XRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у XRP с доходностью -36.06%.
IMRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -36.06%
- 6 месяцев
- -44.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и XRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.23% | -8.57% |
XRP Bitwise XRP ETF | -36.06% | -8.64% |
Correlation
The correlation between IMRA and XRP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. XRP — Ранг доходности на риск
IMRA
XRP
Сравнение IMRA c XRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise XRP ETF (XRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | XRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.86 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и XRP
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки XRP в -49.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и XRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -49.44% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | -49.44% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -29.85% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и XRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | XRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.64% | 74.90% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 74.90% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 74.90% | -13.61% |
Сравнение комиссий IMRA и XRP
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XRP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и XRP
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, тогда как XRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.68% | 188.74% |
XRP Bitwise XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and XRP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 0.00% for XRP.
IMRA is categorized as Derivative Income, while XRP is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.34% for XRP.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и XRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор