PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с RICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs -16.63%/yr for RICK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у RICK с доходностью 15.11%.

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
12.06%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
24.22%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%

Correlation

The correlation between IIPR and RICK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.32

The correlation between IIPR and RICK shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.72B

RICK:

$211.65M

EPS

IIPR:

$4.14

RICK:

-$0.77

Коэффициент P/S

IIPR:

6.51

RICK:

0.82

Коэффициент P/B

IIPR:

0.96

RICK:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

RICK:

$281.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

RICK:

$176.59M

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

RICK:

$30.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

IIPR vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.69

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.84

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.70

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.00

+3.65

IIPR vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и RICK

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки RICK в -94.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-94.54%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-48.83%

+27.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-72.58%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-78.09%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-71.23%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-53.94%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

35.20%

-26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и RICK

Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 9.13%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

10.13%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

30.93%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

49.45%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

43.10%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

52.00%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и RICK

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и RICK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M20222023202420252026
69.00M
68.72M
(IIPR) Общая выручка
(RICK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIPR и RICK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Industrial Properties, Inc. и RCI Hospitality Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
89.0%
87.2%
Активы портфеля
IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

RICK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.92M при выручке в 68.72M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

RICK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 68.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

RICK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RCI Hospitality Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -326.00K при выручке в 68.72M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

Часто задаваемые вопросы

IIPR and RICK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RICK has higher volatility (10.13%) compared to IIPR (9.13%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs RICK's -94.54%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор