Сравнение IEX с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или PNR.
Основные характеристики
| IEX | PNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 16.18% |
| Дох-ть за 1 год | 9.97% | 43.07% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 20.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.19% | 7.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 23.03% |
| Макс. просадка | -58.67% | -77.68% |
| Current Drawdown | -9.30% | -1.46% |
Фундаментальные показатели
| IEX | PNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $13.94B |
| Прибыль на акцию | $7.60 | $3.77 |
| Цена/прибыль | 29.25 | 22.27 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 1.81 |
| Выручка (12 мес.) | $3.23B | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $1.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $904.50M |
Корреляция
Корреляция между IEX и PNR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEX и PNR
С начала года, IEX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 13.19% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEX c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и PNR
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PNR в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.46% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
PNR Pentair plc | 1.07% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и PNR
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и PNR
IDEX Corporation (IEX) и Pentair plc (PNR) имеют волатильность 5.03% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности