Сравнение GGG с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Доходность
Сравнение доходности GGG и CSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGG и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 3.62% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 4.58% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Фундаментальные показатели
GGG:
$14.23B
CSL:
$13.95B
GGG:
$3.10
CSL:
$17.27
GGG:
27.32
CSL:
19.32
GGG:
5.36
CSL:
0.50
GGG:
6.37
CSL:
2.85
GGG:
5.36
CSL:
7.77
GGG:
$2.24B
CSL:
$5.02B
GGG:
$1.17B
CSL:
$1.41B
GGG:
$714.54M
CSL:
$1.16B
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 12.88% против 14.23% соответственно.
GGG
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 12.88%
CSL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. CSL — Ранг доходности на риск
GGG
CSL
Сравнение GGG c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.23 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GGG и CSL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и CSL
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности CSL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.32% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.29% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и CSL
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и CSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -64.56% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -31.67% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -37.72% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -38.68% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -29.47% | +18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -12.24% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 16.97% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и CSL
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.07%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGG | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 9.57% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 22.75% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 36.26% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 30.36% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 29.38% | -4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и CSL
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.