Сравнение IEX с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности IEX и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEX и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 8.28% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
IEX:
$14.36B
DCI:
$10.15B
IEX:
$6.42
DCI:
$3.19
IEX:
29.89
DCI:
26.95
IEX:
8.82
DCI:
3.12
IEX:
4.18
DCI:
2.72
IEX:
3.57
DCI:
6.44
IEX:
$3.46B
DCI:
$3.75B
IEX:
$1.54B
DCI:
$1.29B
IEX:
$849.70M
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, IEX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.16% соответственно.
IEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 10.01%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEX vs. DCI — Ранг доходности на риск
IEX
DCI
Сравнение IEX c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEX | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.58 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.20 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 4.25 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEX | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.41 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.51 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IEX и DCI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и DCI
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.48% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и DCI
Максимальная просадка IEX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEX | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -56.90% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -25.08% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -32.20% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -42.72% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -21.96% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -11.03% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 7.11% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и DCI
IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEX | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.98% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 20.70% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 28.11% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 23.33% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 25.86% | -1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IEX и DCI
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.