Donaldson Company, Inc. (DCI)
Информация о компании
US2576511099
257651109
1 янв. 1987 г.
Основные показатели
$8.40B
$3.39
20.58
1.74
$2.71B
$960.30M
$487.00M
$57.45 - $78.35
$70.17
2.43%
3.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Donaldson Company, Inc. (DCI) показал доход в 4.00% с начала года и -5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCI составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
DCI
4.00%
10.05%
-9.17%
-5.50%
12.40%
8.61%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.70% | -2.57% | -2.94% | -1.98% | 6.15% | 4.00% | |||||||
| 2024 | -1.16% | 11.30% | 4.27% | -3.32% | 2.05% | -2.51% | 4.56% | -2.42% | 1.33% | -0.73% | 6.68% | -13.39% | 4.62% |
| 2023 | 5.91% | 1.81% | 3.30% | -2.74% | -7.90% | 7.26% | 0.51% | 2.06% | -6.62% | -3.32% | 5.52% | 7.85% | 12.80% |
| 2022 | -6.08% | -2.11% | -4.31% | -5.57% | 6.61% | -7.52% | 13.02% | -5.24% | -4.56% | 17.22% | 6.04% | -3.00% | 0.96% |
| 2021 | 6.37% | -0.55% | -1.27% | 8.12% | -2.05% | 3.51% | 4.19% | 2.69% | -15.26% | 4.53% | -5.97% | 5.43% | 7.56% |
| 2020 | -10.01% | -12.71% | -14.31% | 13.46% | 8.26% | -1.51% | 3.91% | 4.60% | -7.82% | 2.33% | 12.08% | 5.37% | -1.41% |
| 2019 | 8.97% | 9.55% | -2.97% | 6.95% | -11.37% | 7.64% | -1.79% | -2.76% | 7.69% | 1.27% | 6.33% | 3.14% | 34.98% |
| 2018 | 3.49% | -5.96% | -5.08% | -1.75% | 6.64% | -4.03% | 5.72% | 6.51% | 15.14% | -11.98% | 9.28% | -22.27% | -9.95% |
| 2017 | 0.40% | 2.08% | 5.98% | 1.67% | 3.63% | -4.68% | 4.28% | -0.12% | -2.77% | 2.76% | 5.70% | -1.54% | 18.17% |
| 2016 | -1.67% | 0.80% | 13.00% | 2.41% | 2.54% | 3.03% | 5.15% | 4.43% | -0.59% | -2.17% | 11.06% | 4.15% | 49.70% |
| 2015 | -5.36% | 1.76% | 1.81% | -0.90% | -4.58% | 0.87% | -6.15% | -6.35% | -10.32% | 7.55% | 3.97% | -8.20% | -24.32% |
| 2014 | -5.06% | 4.18% | -1.03% | -0.73% | -3.23% | 4.32% | -8.34% | 8.37% | -2.94% | 2.34% | -6.20% | -0.53% | -9.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCI составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donaldson Company, Inc. (DCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donaldson Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.06 | $0.98 | $0.91 | $0.87 | $0.84 | $0.82 | $0.75 | $0.71 | $0.70 | $0.68 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donaldson Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
| 2019 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2016 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Donaldson Company, Inc. дивидендная доходность составляет 1.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Donaldson Company, Inc. коэффициент выплат составляет 30.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Donaldson Company, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Donaldson Company, Inc. показал максимальную просадку в 56.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Donaldson Company, Inc. составляет 10.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.9% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 610 |
| -50.55% | 28 авг. 1987 г. | 70 | 7 дек. 1987 г. | 73 | 22 мар. 1988 г. | 143 |
| -46.18% | 22 окт. 1997 г. | 240 | 5 окт. 1998 г. | 551 | 8 дек. 2000 г. | 791 |
| -42.72% | 24 дек. 2019 г. | 61 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 261 |
| -37.77% | 27 дек. 2013 г. | 519 | 20 янв. 2016 г. | 220 | 1 дек. 2016 г. | 739 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donaldson Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Donaldson Company, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -2.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donaldson Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DCI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DCI коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |