Сравнение DCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.
Корреляция
Корреляция между DCI и FAST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
Основные характеристики
DCI:
0.55
FAST:
0.81
DCI:
0.85
FAST:
1.44
DCI:
1.11
FAST:
1.18
DCI:
0.72
FAST:
0.93
DCI:
2.29
FAST:
1.79
DCI:
4.64%
FAST:
10.62%
DCI:
19.41%
FAST:
23.56%
DCI:
-56.90%
FAST:
-63.43%
DCI:
-12.49%
FAST:
-12.58%
Фундаментальные показатели
DCI:
$8.15B
FAST:
$42.24B
DCI:
$3.44
FAST:
$2.01
DCI:
19.84
FAST:
36.69
DCI:
2.15
FAST:
3.99
DCI:
$3.64B
FAST:
$5.72B
DCI:
$1.29B
FAST:
$2.50B
DCI:
$656.30M
FAST:
$1.30B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 8.22% против 15.66% соответственно.
DCI
1.32%
-5.41%
-8.16%
9.49%
5.60%
8.22%
FAST
2.54%
-6.03%
7.99%
18.71%
17.74%
15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCI и FAST
DCI
FAST
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FAST в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.55% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
FAST Fastenal Company | 2.12% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 5.63%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности