Сравнение DCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.
Корреляция
Корреляция между DCI и FAST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
Основные характеристики
DCI:
-0.43
FAST:
0.12
DCI:
-0.46
FAST:
0.37
DCI:
0.94
FAST:
1.05
DCI:
-0.56
FAST:
0.14
DCI:
-1.22
FAST:
0.28
DCI:
6.80%
FAST:
10.46%
DCI:
19.25%
FAST:
23.47%
DCI:
-56.90%
FAST:
-63.43%
DCI:
-13.17%
FAST:
-7.46%
Фундаментальные показатели
DCI:
$8.02B
FAST:
$43.68B
DCI:
$3.42
FAST:
$2.00
DCI:
19.61
FAST:
38.09
DCI:
2.22
FAST:
3.47
DCI:
$3.63B
FAST:
$7.55B
DCI:
$1.29B
FAST:
$3.32B
DCI:
$653.00M
FAST:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.87% против 17.41% соответственно.
DCI
0.54%
-2.37%
-7.12%
-7.41%
14.41%
7.87%
FAST
8.55%
2.48%
10.37%
3.63%
23.74%
17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCI и FAST
DCI
FAST
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FAST в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.60% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
FAST Fastenal Company | 2.06% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.03%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности