Сравнение DCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.
Основные характеристики
| DCI | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.02% | 31.55% |
| Дох-ть за 1 год | 33.39% | 45.01% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 15.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.44% | 20.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 17.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 4.47 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 9.99% |
| Дневная вол-ть | 18.29% | 23.19% |
| Макс. просадка | -56.90% | -63.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Фундаментальные показатели
| DCI | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.29B | $47.74B |
| EPS | $3.38 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 22.94 | 41.46 |
| PEG коэффициент | 2.49 | 4.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.74B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.80M | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $493.60M | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между DCI и FAST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
С начала года, DCI показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 31.55%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.93% против 17.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FAST в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
FAST Fastenal Company | 2.33% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 4.70%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности