Сравнение DCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.
Корреляция
Корреляция между DCI и FAST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
Основные характеристики
DCI:
0.27
FAST:
0.73
DCI:
0.49
FAST:
1.32
DCI:
1.06
FAST:
1.17
DCI:
0.42
FAST:
0.84
DCI:
1.51
FAST:
1.68
DCI:
3.44%
FAST:
10.12%
DCI:
19.24%
FAST:
23.36%
DCI:
-56.90%
FAST:
-63.43%
DCI:
-12.44%
FAST:
-12.23%
Фундаментальные показатели
DCI:
$8.47B
FAST:
$44.48B
DCI:
$3.44
FAST:
$2.01
DCI:
20.62
FAST:
38.63
DCI:
2.31
FAST:
4.28
DCI:
$3.64B
FAST:
$7.48B
DCI:
$1.29B
FAST:
$3.26B
DCI:
$656.30M
FAST:
$1.69B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.55% против 15.08% соответственно.
DCI
6.06%
-8.94%
-4.36%
6.50%
4.94%
7.55%
FAST
16.87%
-9.27%
14.92%
17.11%
17.92%
15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FAST в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.55% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
FAST Fastenal Company | 2.11% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности