Сравнение DCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.
Основные характеристики
| DCI | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 6.87% |
| Дох-ть за 1 год | 18.09% | 30.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 11.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 17.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 13.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 20.23% |
| Макс. просадка | -56.90% | -63.43% |
| Current Drawdown | -1.47% | -12.23% |
Фундаментальные показатели
| DCI | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.70B | $39.03B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $2.02 |
| Цена/прибыль | 23.62 | 33.75 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 3.64 |
| Выручка (12 мес.) | $3.48B | $7.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.00M | $1.70B |
Корреляция
Корреляция между DCI и FAST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
С начала года, DCI показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.59% против 13.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FAST в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.35% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
FAST Fastenal Company | 2.71% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 3.17%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности