Сравнение DCI с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или FAST.
Корреляция
Корреляция между DCI и FAST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FAST
Основные характеристики
DCI:
0.28
FAST:
0.45
DCI:
0.51
FAST:
0.86
DCI:
1.07
FAST:
1.11
DCI:
0.37
FAST:
0.50
DCI:
0.99
FAST:
0.91
DCI:
5.49%
FAST:
11.17%
DCI:
19.33%
FAST:
22.41%
DCI:
-56.90%
FAST:
-63.43%
DCI:
-10.61%
FAST:
-9.89%
Фундаментальные показатели
DCI:
$8.29B
FAST:
$43.33B
DCI:
$3.44
FAST:
$2.00
DCI:
20.19
FAST:
37.79
DCI:
2.23
FAST:
3.34
DCI:
$2.76B
FAST:
$7.55B
DCI:
$980.60M
FAST:
$3.32B
DCI:
$497.10M
FAST:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 7.88% против 16.62% соответственно.
DCI
3.50%
-1.89%
-5.75%
6.26%
7.80%
7.88%
FAST
5.70%
-0.10%
12.11%
10.27%
17.35%
16.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DCI и FAST
DCI
FAST
Сравнение DCI c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FAST
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FAST в 2.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.56% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% |
FAST Fastenal Company | 2.12% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и FAST
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FAST
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности