Сравнение DCI с AMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или AMSC.
Основные характеристики
| DCI | AMSC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.02% | 206.46% |
| Дох-ть за 1 год | 33.39% | 328.89% |
| Дох-ть за 3 года | 9.90% | 25.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.44% | 33.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 16.67 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 19.19% |
| Дневная вол-ть | 18.29% | 84.52% |
| Макс. просадка | -56.90% | -99.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | -95.07% |
Фундаментальные показатели
| DCI | AMSC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.29B | $1.35B |
| EPS | $3.38 | -$0.03 |
| PEG коэффициент | 2.49 | -0.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.74B | $176.14M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.80M | $47.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $493.60M | $3.24M |
Корреляция
Корреляция между DCI и AMSC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DCI и AMSC
С начала года, DCI показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 206.46%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и AMSC
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и AMSC
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и AMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и AMSC
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 4.70%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности