Сравнение DCI с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Graco Inc. (GGG).
Доходность
Сравнение доходности DCI и GGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCI и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
GGG Graco Inc. | 4.84% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.15B
GGG:
$14.40B
DCI:
$3.19
GGG:
$3.10
DCI:
26.95
GGG:
27.64
DCI:
3.12
GGG:
5.43
DCI:
2.72
GGG:
6.45
DCI:
6.44
GGG:
5.43
DCI:
$3.75B
GGG:
$2.24B
DCI:
$1.29B
GGG:
$1.17B
DCI:
$596.10M
GGG:
$714.54M
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 12.16% против 13.02% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
GGG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. GGG — Ранг доходности на риск
DCI
GGG
Сравнение DCI c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCI | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.13 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.34 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.31 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.73 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCI | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DCI и GGG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и GGG
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности GGG в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
GGG Graco Inc. | 1.31% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и GGG
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и GGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCI | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -68.77% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -12.55% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -28.98% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -30.60% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -9.67% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -12.08% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.36% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и GGG
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCI | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.93% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 13.48% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 21.55% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.50% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 24.75% | +1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и GGG
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.