Сравнение DCI с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или ITW.
Основные характеристики
| DCI | ITW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | -6.39% |
| Дох-ть за 1 год | 18.09% | 9.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 11.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 13.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 16.55% |
| Макс. просадка | -56.90% | -54.90% |
| Current Drawdown | -1.47% | -9.29% |
Фундаментальные показатели
| DCI | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.70B | $74.17B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $9.73 |
| Цена/прибыль | 23.62 | 25.52 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 2.67 |
| Выручка (12 мес.) | $3.48B | $16.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $6.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.00M | $4.47B |
Корреляция
Корреляция между DCI и ITW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и ITW
С начала года, DCI показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 7.59% против 13.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и ITW
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ITW в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.35% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.26% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и ITW
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и ITW
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 3.17%, в то время как у Illinois Tool Works Inc. (ITW) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности