Сравнение DCI с HWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).
Доходность
Сравнение доходности DCI и HWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCI и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 16.66% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.15B
HWM:
$96.57B
DCI:
$3.19
HWM:
$3.72
DCI:
26.95
HWM:
64.25
DCI:
3.12
HWM:
1.09
DCI:
2.72
HWM:
11.74
DCI:
6.44
HWM:
18.04
DCI:
$3.75B
HWM:
$8.25B
DCI:
$1.29B
HWM:
$2.54B
DCI:
$596.10M
HWM:
$2.38B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 12.16% против 31.22% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
HWM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 78.56%
- 5 лет*
- 50.10%
- 10 лет*
- 31.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. HWM — Ранг доходности на риск
DCI
HWM
Сравнение DCI c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCI | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.42 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.03 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 5.26 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 16.25 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCI | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.42 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.59 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DCI и HWM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и HWM
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности HWM в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и HWM
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и HWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCI | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -88.30% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -16.11% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -23.19% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -64.81% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -9.83% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -31.08% | +20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 5.21% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и HWM
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.98%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCI | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 10.59% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 21.40% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 33.97% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 31.65% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 39.80% | -13.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и HWM
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.