Сравнение DCI с HWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или HWM.
Основные характеристики
| DCI | HWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 45.89% |
| Дох-ть за 1 год | 18.09% | 82.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 35.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 35.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.89 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 26.68% |
| Макс. просадка | -56.90% | -64.81% |
| Current Drawdown | -1.47% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DCI | HWM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.70B | $27.12B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $1.83 |
| Цена/прибыль | 23.62 | 36.28 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 0.80 |
| Выручка (12 мес.) | $3.48B | $6.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.00M | $1.46B |
Корреляция
Корреляция между DCI и HWM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и HWM
С начала года, DCI показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 45.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и HWM
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности HWM в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.35% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.06% | 0.40% | 1.48% | 0.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и HWM
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки HWM в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и HWM
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 3.17%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности