Сравнение DCI с APH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH).
Доходность
Сравнение доходности DCI и APH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCI и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
APH Amphenol Corporation | -5.32% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.15B
APH:
$164.57B
DCI:
$3.19
APH:
$3.34
DCI:
26.95
APH:
38.28
DCI:
3.12
APH:
1.27
DCI:
2.72
APH:
7.08
DCI:
6.44
APH:
12.27
DCI:
$3.75B
APH:
$23.09B
DCI:
$1.29B
APH:
$8.52B
DCI:
$596.10M
APH:
$6.89B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у APH с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 12.16% против 25.43% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
APH
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 94.65%
- 3 года*
- 47.44%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 25.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. APH — Ранг доходности на риск
DCI
APH
Сравнение DCI c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCI | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.32 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.66 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.41 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 11.77 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCI | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.32 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DCI и APH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и APH
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности APH в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
APH Amphenol Corporation | 0.65% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и APH
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и APH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCI | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -63.41% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -28.19% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -28.73% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -37.56% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -23.04% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -13.55% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 8.16% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и APH
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.98%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCI | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 13.75% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 33.93% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 41.07% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 29.46% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 27.16% | -1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и APH
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.