Сравнение DCI с APH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или APH.
Основные характеристики
| DCI | APH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 23.97% |
| Дох-ть за 1 год | 18.09% | 65.97% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 24.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 20.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 18.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 3.65 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 17.94% |
| Макс. просадка | -56.90% | -63.41% |
| Current Drawdown | -1.47% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DCI | APH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.70B | $72.48B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $3.27 |
| Цена/прибыль | 23.62 | 36.85 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 5.85 |
| Выручка (12 мес.) | $3.48B | $12.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $4.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $607.00M | $3.10B |
Корреляция
Корреляция между DCI и APH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCI и APH
С начала года, DCI показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 7.59% против 18.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и APH
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности APH в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.35% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
APH Amphenol Corporation | 0.70% | 0.86% | 1.06% | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% | 0.84% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и APH
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и APH
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 3.17%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности