Сравнение IESC с SMCI
IESC (IES Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 45.24%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 59.64%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 45.24% против 28.09% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -12.82%
- 6 месяцев
- 34.98%
- С начала года
- 59.64%
- 1 год
- 89.83%
- 3 года*
- 121.98%
- 5 лет*
- 65.53%
- 10 лет*
- 45.24%
- Всё время*
- 14.21%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам IESC и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 59.64% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between IESC and SMCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between IESC and SMCI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$12.37B
SMCI:
$15.41B
IESC:
$18.86
SMCI:
$2.66
IESC:
32.93
SMCI:
8.97
IESC:
0.40
SMCI:
0.20
IESC:
3.45
SMCI:
0.47
IESC:
11.69
SMCI:
2.12
IESC:
$3.63B
SMCI:
$33.70B
IESC:
$931.31M
SMCI:
$2.83B
IESC:
$487.14M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. SMCI — Ранг доходности на риск
IESC
SMCI
Сравнение IESC c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.82 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | -1.27 | +11.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и SMCI
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -84.84% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -66.18% | +44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -84.84% | +35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -84.84% | +30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -84.84% | +30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -79.94% | +60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.83% | -32.20% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 42.59% | -33.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и SMCI
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 20.14%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.95%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 25.95% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.29% | 79.52% | -28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.97% | 87.18% | -22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.61% | 87.36% | -32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 71.08% | -22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и SMCI
Ни IESC, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и SMCI
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and SMCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to IESC (20.14%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs SMCI's -84.84%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор