Сравнение IESC с SMCI
IESC (IES Holdings, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 49.38%/yr vs 27.62%/yr for SMCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 85.84%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 49.38% против 27.62% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 85.84%
- 6 месяцев
- 81.71%
- 1 год
- 147.82%
- 3 года*
- 133.37%
- 5 лет*
- 69.71%
- 10 лет*
- 49.38%
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
Сравнение доходности по годам IESC и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 85.84% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between IESC and SMCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between IESC and SMCI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.59B
SMCI:
$18.96B
IESC:
$18.86
SMCI:
$2.66
IESC:
38.33
SMCI:
10.59
IESC:
0.46
SMCI:
0.23
IESC:
4.01
SMCI:
0.56
IESC:
13.60
SMCI:
2.50
IESC:
$3.63B
SMCI:
$33.70B
IESC:
$931.31M
SMCI:
$2.83B
IESC:
$487.14M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. SMCI — Ранг доходности на риск
IESC
SMCI
Сравнение IESC c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | -0.62 | +7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.21 | -1.01 | +20.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и SMCI
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -84.84% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -66.18% | +44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -84.84% | +35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -84.84% | +30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -84.84% | +30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -76.31% | +70.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.90% | -32.07% | -22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 40.53% | -32.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и SMCI
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 19.42%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.34%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 46.34% | -26.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | 78.83% | -27.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 86.73% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.36% | 87.17% | -32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 71.52% | -23.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и SMCI
Ни IESC, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и SMCI
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and SMCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to IESC (19.42%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs SMCI's -84.84%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор