Сравнение AZZ с CEG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZZ с CEG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или CEG.

Корреляция

Корреляция между AZZ и CEG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZZ

CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.04

CEG:

-0.14

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.33

CEG:

0.26

Коэф-т Омега

AZZ:

1.04

CEG:

1.04

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.07

CEG:

-0.19

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.16

CEG:

-0.54

Индекс Язвы

AZZ:

9.03%

CEG:

17.52%

Дневная вол-ть

AZZ:

38.01%

CEG:

66.19%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

AZZ:

-22.23%

CEG:

-50.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.30B

CEG:

$53.56B

EPS

AZZ:

$1.69

CEG:

$11.88

Цена/прибыль

AZZ:

45.56

CEG:

14.39

PEG коэффициент

AZZ:

1.24

CEG:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.23B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$303.96M

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$269.64M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.44%.

AZZ

С начала года

-5.82%

1 месяц

-14.47%

6 месяцев

-6.28%

1 год

0.10%

5 лет

26.92%

10 лет

6.51%

CEG

С начала года

-23.44%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-39.92%

1 год

-6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AZZ: 0.04

CEG: -0.14

Коэффициент Сортино

AZZ: 0.33

CEG: 0.26

Коэффициент Омега

AZZ: 1.04

CEG: 1.04

Коэффициент Кальмара

AZZ: 0.07

CEG: -0.19

Коэффициент Мартина

AZZ: 0.16

CEG: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZZ

CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CEG

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности CEG в 0.85%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZZ AZZ Inc.	0.88%	0.83%	1.17%	1.69%	1.23%	1.43%	1.48%	1.68%	1.33%	0.97%	1.08%	1.21%
CEG Constellation Energy Corp	0.85%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CEG

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZZ

CEG

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CEG

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 13.00%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZZ

CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZZ с CEG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CEG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и CEG

AZZ

CEG

Сравнение AZZ c CEG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CEG

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CEG

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CEG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество