PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с CEG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или CEG.

Корреляция

Корреляция между AZZ и CEG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.04%
323.86%
AZZ
CEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.29

CEG:

0.29

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.70

CEG:

0.91

Коэф-т Омега

AZZ:

1.09

CEG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.49

CEG:

0.39

Коэф-т Мартина

AZZ:

1.18

CEG:

1.00

Индекс Язвы

AZZ:

9.89%

CEG:

19.87%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

CEG:

69.01%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

AZZ:

-14.25%

CEG:

-37.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.44B

CEG:

$65.73B

EPS

AZZ:

$1.79

CEG:

$11.90

Коэффициент P/E

AZZ:

45.60

CEG:

17.63

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

AZZ:

1.55

CEG:

2.79

Коэффициент P/B

AZZ:

2.29

CEG:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

CEG:

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

CEG:

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

CEG:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -2.34%.

AZZ

С начала года

3.84%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

11.68%

1 год

3.65%

5 лет

26.89%

10 лет

7.27%

CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.29
CEG: 0.29
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.70
CEG: 0.91
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.09
CEG: 1.13
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.49
CEG: 0.39
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 1.18
CEG: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEG равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.29
AZZ
CEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CEG

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CEG в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
CEG
Constellation Energy Corp		0.66%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CEG

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-37.12%
AZZ
CEG

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CEG

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.39%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
27.53%
AZZ
CEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию