PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZZ с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с SMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AZZ (AZZ Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, AZZ returned 10.28%/yr vs 33.40%/yr for SMCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 62.01%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.28% против 33.40% соответственно.

AZZ

1 день
0.26%
1 месяц
-3.10%
С начала года
28.09%
6 месяцев
29.74%
1 год
47.83%
3 года*
54.93%
5 лет*
22.26%
10 лет*
10.28%

SMCI

1 день
-5.48%
1 месяц
69.84%
С начала года
62.01%
6 месяцев
40.80%
1 год
9.79%
3 года*
28.80%
5 лет*
66.83%
10 лет*
33.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZZ и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZZ
AZZ Inc.		28.09%31.89%42.35%46.82%-26.09%18.10%5.34%15.65%-19.88%-19.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		62.01%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between AZZ and SMCI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$4.12B

SMCI:

$31.94B

EPS

AZZ:

$10.51

SMCI:

$2.70

Коэффициент P/E

AZZ:

13.03

SMCI:

17.54

Коэффициент PEG

AZZ:

0.09

SMCI:

0.39

Коэффициент P/S

AZZ:

2.50

SMCI:

0.93

Коэффициент P/B

AZZ:

3.09

SMCI:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.65B

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$394.96M

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$564.26M

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с AZZ:
AZZ с CEGAZZ с CBZAZZ с GCTAZZ с IESCAZZ с FXAIXAZZ с CAMTAZZ с ARCC
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

AZZ vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг доходности на риск AZZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZZSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.12

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.75

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.15

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

0.25

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZZ vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZZSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.12

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AZZ и SMCI

Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZZSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.87%

-84.84%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-66.18%

+48.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-84.84%

+61.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.23%

-84.84%

+38.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

-84.84%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-60.09%

+52.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-31.94%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

38.80%

-30.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и SMCI

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 9.13%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.41%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZZSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

30.41%

-21.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

66.39%

-43.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

79.02%

-49.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

85.25%

-51.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

70.43%

-34.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и SMCI

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZZ
AZZ Inc.		0.58%0.69%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
385.10M
10.24B
(AZZ) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.8%
10.0%
Активы портфеля
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

AZZ and SMCI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (30.41%) compared to AZZ (9.13%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs SMCI's -84.84%.

AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZZ и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор