Сравнение AZZ с SMCI
AZZ (AZZ Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, AZZ returned 10.71%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 41.68%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 10.71% против 25.08% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 41.68%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 10.71%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам AZZ и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 41.68% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AZZ and SMCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.54B
SMCI:
$15.96B
AZZ:
$6.57
SMCI:
$2.66
AZZ:
23.00
SMCI:
9.29
AZZ:
0.16
SMCI:
0.21
AZZ:
2.72
SMCI:
0.49
AZZ:
3.31
SMCI:
2.19
AZZ:
$1.68B
SMCI:
$33.70B
AZZ:
$402.99M
SMCI:
$2.83B
AZZ:
$376.83M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AZZ
SMCI
Сравнение AZZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZZ | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.81 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -1.27 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZZ и SMCI
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -84.84% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -66.18% | +48.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -84.84% | +61.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -84.84% | +38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -84.84% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -79.23% | +73.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -32.18% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 42.25% | -33.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и SMCI
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 11.88%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 26.67% | -14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 79.60% | -54.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 86.99% | -55.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 87.35% | -53.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 71.61% | -35.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и SMCI
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.56% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и SMCI
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 448.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.03M при выручке в 448.53M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.01M при выручке в 448.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and SMCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to AZZ (11.88%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs SMCI's -84.84%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор