PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с SMCI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или SMCI.

Корреляция

Корреляция между AZZ и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AZZ и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
959.69%
4,063.24%
AZZ
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.09

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.41

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

AZZ:

1.05

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.15

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.37

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

AZZ:

9.90%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

AZZ:

-13.76%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.55B

SMCI:

$21.64B

EPS

AZZ:

$1.79

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

AZZ:

47.60

SMCI:

15.86

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

AZZ:

1.62

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

AZZ:

2.44

SMCI:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 7.78% против 29.02% соответственно.

AZZ

С начала года

4.44%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

11.81%

1 год

20.21%

5 лет

25.19%

10 лет

7.78%

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

74.53%

10 лет

29.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.09
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.41
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.05
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.15
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 0.37
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.46
AZZ
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и SMCI

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и SMCI

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-69.30%
AZZ
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и SMCI

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.41%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
29.01%
AZZ
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию