PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AZZ с SMCI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или SMCI.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.19

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.54

SMCI:

-0.21

Коэф-т Омега

AZZ:

1.06

SMCI:

0.97

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.28

SMCI:

-0.65

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.67

SMCI:

-1.06

Индекс Язвы

AZZ:

9.92%

SMCI:

52.40%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.10%

SMCI:

114.03%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

AZZ:

-9.93%

SMCI:

-66.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.66B

SMCI:

$23.93B

EPS

AZZ:

$1.79

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

AZZ:

49.72

SMCI:

21.79

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

AZZ:

1.69

SMCI:

1.11

Коэффициент P/B

AZZ:

2.55

SMCI:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

SMCI:

$849.93M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 7.90% против 28.17% соответственно.

AZZ

С начала года

9.07%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-6.27%

1 год

6.08%

3 года

28.54%

5 лет

24.98%

10 лет

7.90%

SMCI

С начала года

31.53%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

4.37%

1 год

-54.64%

3 года

103.67%

5 лет

74.61%

10 лет

28.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и SMCI

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.76%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и SMCI

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и SMCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и SMCI

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 7.61%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
351.88M
4.60B
(AZZ) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
22.4%
9.6%
(AZZ) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.78M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.