Сравнение AZZ с SMCI
AZZ (AZZ Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, AZZ returned 11.82%/yr vs 29.11%/yr for SMCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 43.12%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 11.82% против 29.11% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 43.12%
- 6 месяцев
- 37.80%
- 1 год
- 69.06%
- 3 года*
- 57.53%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 11.82%
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам AZZ и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 43.12% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AZZ and SMCI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.61B
SMCI:
$21.86B
AZZ:
$10.51
SMCI:
$2.70
AZZ:
14.55
SMCI:
12.00
AZZ:
0.10
SMCI:
0.27
AZZ:
2.80
SMCI:
0.63
AZZ:
3.45
SMCI:
2.89
AZZ:
$1.65B
SMCI:
$33.70B
AZZ:
$394.96M
SMCI:
$2.83B
AZZ:
$564.26M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AZZ
SMCI
Сравнение AZZ c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZZ | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.37 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -0.60 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZZ и SMCI
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -84.84% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -66.18% | +48.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -84.84% | +61.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -84.84% | +38.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -84.84% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -72.69% | +69.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -32.04% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 40.15% | -31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и SMCI
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 11.39%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 47.06% | -35.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 78.27% | -54.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 86.91% | -55.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 87.07% | -53.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.71% | 71.47% | -35.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и SMCI
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и SMCI
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and SMCI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to AZZ (11.39%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs SMCI's -84.84%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор