Сравнение AZZ с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.92% против 13.06% соответственно.
AZZ
44.10%
5.89%
8.70%
69.55%
18.94%
7.92%
ARCC
15.14%
-0.65%
5.87%
20.22%
13.23%
13.06%
Фундаментальные показатели
| AZZ | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.58B | $13.91B |
| EPS | $1.44 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 60.03 | 8.28 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.57B | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $375.38M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $329.01M | $1.30B |
Основные характеристики
| AZZ | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 2.87 |
| Коэф-т Мартина | 10.25 | 12.17 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 34.21% | 11.36% |
| Макс. просадка | -74.83% | -79.36% |
| Текущая просадка | -4.20% | -0.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZZ и ARCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ARCC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ARCC в 8.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.82% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.93% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ARCC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ARCC
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности