Сравнение AZZ с ARCC
AZZ (AZZ Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AZZ returned 10.71%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 41.68%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.71% против 13.05% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 41.68%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 10.71%
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам AZZ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 41.68% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between AZZ and ARCC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between AZZ and ARCC shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.54B
ARCC:
$13.79B
AZZ:
$6.57
ARCC:
$1.62
AZZ:
23.00
ARCC:
11.84
AZZ:
0.16
ARCC:
1.77
AZZ:
2.72
ARCC:
5.17
AZZ:
3.31
ARCC:
0.98
AZZ:
$1.68B
ARCC:
$2.63B
AZZ:
$402.99M
ARCC:
$1.86B
AZZ:
$376.83M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AZZ
ARCC
Сравнение AZZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZZ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.43 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.73 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ARCC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -79.36% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -19.35% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -19.35% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -21.76% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -56.77% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -8.94% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -9.12% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 11.32% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ARCC
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 4.99% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 14.96% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 18.91% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 20.00% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 25.58% | +10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ARCC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
AZZ AZZ Inc. | 0.56% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и ARCC
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 448.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.03M при выручке в 448.53M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.01M при выручке в 448.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and ARCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZZ has higher volatility (11.88%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs ARCC's -79.36%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор