PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AZZ с ARCC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.19

ARCC:

0.62

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.57

ARCC:

1.01

Коэф-т Омега

AZZ:

1.07

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.32

ARCC:

0.70

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.76

ARCC:

2.69

Индекс Язвы

AZZ:

9.98%

ARCC:

4.89%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.21%

ARCC:

20.81%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

AZZ:

-8.21%

ARCC:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.71B

ARCC:

$15.27B

EPS

AZZ:

$1.79

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

AZZ:

50.60

ARCC:

10.78

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

AZZ:

1.72

ARCC:

5.05

Коэффициент P/B

AZZ:

2.58

ARCC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.16% соответственно.

AZZ

С начала года

11.16%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-2.23%

1 год

7.02%

3 года

28.18%

5 лет

25.15%

10 лет

7.89%

ARCC

С начала года

3.04%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

4.09%

1 год

12.74%

3 года

15.05%

5 лет

19.17%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и ARCC

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ARCC в 8.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.75%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.71%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и ARCC

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и ARCC

AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
351.88M
599.00M
(AZZ) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
22.4%
84.3%
(AZZ) Валовая рентабельность
(ARCC) Валовая рентабельность
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.