Сравнение AZZ с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или ARCC.
Основные характеристики
| AZZ | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.92% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 91.78% | 24.43% |
| Дох-ть за 3 года | 12.48% | 12.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 13.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 29.76% | 12.70% |
| Макс. просадка | -77.84% | -79.36% |
| Current Drawdown | -13.63% | -1.01% |
Фундаментальные показатели
| AZZ | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $12.61B |
| Прибыль на акцию | $3.46 | $2.68 |
| Цена/прибыль | 20.66 | 7.75 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $1.54B | $2.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $225.22M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между AZZ и ARCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ARCC
С начала года, AZZ показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.37% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ARCC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ARCC в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.95% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ARCC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.84%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ARCC
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности