Сравнение AZZ с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности AZZ и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZZ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 17.98% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$3.81B
ARCC:
$12.39B
AZZ:
$10.64
ARCC:
$1.64
AZZ:
11.87
ARCC:
10.82
AZZ:
0.81
ARCC:
1.62
AZZ:
2.36
ARCC:
6.60
AZZ:
2.89
ARCC:
0.87
AZZ:
$1.62B
ARCC:
$1.88B
AZZ:
$386.08M
ARCC:
$1.18B
AZZ:
$550.60M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.74% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 9.72%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AZZ
ARCC
Сравнение AZZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | -0.54 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | -0.63 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.63 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -1.29 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.54 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AZZ и ARCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и ARCC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и ARCC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -79.36% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -19.35% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -21.76% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -56.77% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -18.05% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -9.07% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 9.40% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и ARCC
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 6.78% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 15.24% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 23.54% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 19.89% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 25.53% | +9.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и ARCC
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.