PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AZZ Inc. (AZZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AZZ Inc. (AZZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0024741045

CUSIP

002474104

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.44

Цена/прибыль

66.26

PEG коэффициент

1.10

Общая выручка (12 мес.)

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$375.38M

EBITDA (12 мес.)

$333.03M

Годовой диапазон

$47.58 - $95.66

Целевая цена

$95.67

Процент коротких позиций

2.07%

Коэффициент коротких позиций

2.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AZZ с CBZ AZZ с GCT AZZ с SMCI AZZ с ARCC AZZ с FTAI AZZ с CAMT AZZ с IESC AZZ с ETN AZZ с CEG AZZ с FXAIX
Популярные сравнения:
AZZ с CBZ AZZ с GCT AZZ с SMCI AZZ с ARCC AZZ с FTAI AZZ с CAMT AZZ с IESC AZZ с ETN AZZ с CEG AZZ с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AZZ Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
12.93%
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AZZ Inc. показал доход в 65.79% с начала года и 98.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZZ Inc. составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

AZZ

С начала года

65.79%

1 месяц

24.72%

6 месяцев

14.33%

1 год

98.04%

5 лет (среднегодовая)

22.68%

10 лет (среднегодовая)

9.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.80%16.57%6.20%-7.14%17.10%-7.90%3.74%4.01%-0.67%-7.59%65.79%
20236.10%-4.31%1.45%-8.12%-7.47%24.49%2.41%10.76%-7.17%4.08%4.02%18.14%46.82%
2022-13.64%3.47%-2.01%-5.05%-1.93%-8.80%4.66%0.16%-14.32%10.66%3.56%-3.43%-26.09%
20210.67%7.35%-1.45%4.89%1.61%-3.20%2.68%1.06%-0.65%0.19%-2.33%6.55%18.10%
2020-9.85%-10.59%-23.77%11.63%1.46%8.40%-7.49%9.97%-1.76%-1.08%32.75%6.39%5.34%
201911.30%2.84%-11.06%16.46%-11.39%9.36%1.60%-11.40%5.55%-10.56%-1.86%20.70%15.65%
2018-10.96%-9.88%6.98%2.32%-2.92%0.46%25.13%-0.83%-6.05%-11.85%7.64%-15.46%-19.88%
2017-6.81%-1.23%1.45%-0.46%-8.13%2.86%-8.83%-3.55%-0.41%-1.50%0.63%6.24%-19.00%
2016-7.36%-1.61%12.08%-2.71%7.47%1.63%3.76%7.01%-1.75%-18.16%22.25%-1.84%16.29%
2015-9.76%7.66%2.58%-0.11%3.32%8.07%0.20%-2.22%-3.77%13.96%7.61%-6.67%19.94%
2014-14.15%6.12%0.70%-2.50%2.51%3.53%-5.02%6.19%-9.86%12.35%-4.23%4.78%-2.71%
201311.71%4.37%7.93%-11.98%-1.92%-7.04%-1.50%-0.77%11.51%7.64%8.86%-0.04%28.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AZZ среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AZZ Inc. (AZZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.782.54
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.373.40
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.47
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.733.66
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.1416.26
AZZ
^GSPC

AZZ Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.54
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AZZ Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.62$0.60$0.57$0.56

Дивидендный доход

0.71%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AZZ Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2023$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2022$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2021$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2020$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2019$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2018$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2017$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.62
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2014$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У AZZ Inc. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.7%
У AZZ Inc. коэффициент выплат составляет 13.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AZZ Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AZZ Inc. показал максимальную просадку в 74.83%, зарегистрированную 6 нояб. 1992 г.. Полное восстановление заняло 921 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.83%17 июл. 1987 г.12786 нояб. 1992 г.92116 сент. 1996 г.2199
-68.02%8 дек. 2016 г.82318 мар. 2020 г.96823 янв. 2024 г.1791
-67.93%17 сент. 1997 г.2688 окт. 1998 г.66311 июн. 2001 г.931
-67.25%6 июл. 2001 г.42531 мар. 2003 г.78730 июн. 2006 г.1212
-65.26%23 июл. 2008 г.8721 нояб. 2008 г.58421 мар. 2011 г.671

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AZZ Inc. составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.02%
3.96%
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AZZ Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AZZ Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.066.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AZZ значение P/E равно 66.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AZZ значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AZZ Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию