PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AZZ Inc. (AZZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AZZ Inc. (AZZ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0024741045

CUSIP

002474104

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.79

Коэффициент P/E

45.60

Коэффициент PEG

1.24

Общая выручка (12 мес.)

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$382.68M

EBITDA (12 мес.)

$334.17M

Годовой диапазон

$69.16 - $99.28

Целевая цена

$102.63

Процент коротких позиций

3.80%

Коэффициент коротких позиций

2.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AZZ с CBZ AZZ с CEG AZZ с GCT AZZ с SMCI AZZ с FXAIX AZZ с IESC AZZ с ARCC AZZ с CAMT AZZ с FTAI AZZ с ETN
Популярные сравнения:
AZZ с CBZ AZZ с CEG AZZ с GCT AZZ с SMCI AZZ с FXAIX AZZ с IESC AZZ с ARCC AZZ с CAMT AZZ с FTAI AZZ с ETN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AZZ Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,527.15%
3,236.84%
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AZZ Inc. показал доход в 3.84% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZZ Inc. составила 7.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

AZZ

С начала года

3.84%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

11.68%

1 год

3.65%

5 лет

26.89%

10 лет

7.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.93%12.03%-13.01%1.54%3.84%
20247.80%16.57%6.20%-7.14%17.10%-7.90%3.74%4.01%-0.67%-7.59%22.26%-12.05%42.35%
20236.10%-4.31%1.45%-8.12%-7.47%24.49%2.41%10.76%-7.17%4.08%4.02%18.14%46.82%
2022-13.64%3.47%-2.01%-5.05%-1.93%-8.80%4.66%0.16%-14.32%10.66%3.56%-3.44%-26.09%
20210.67%7.35%-1.45%4.89%1.61%-3.20%2.68%1.06%-0.65%0.19%-2.33%6.55%18.10%
2020-9.85%-10.59%-23.77%11.63%1.46%8.40%-7.49%9.97%-1.76%-1.08%32.75%6.39%5.34%
201911.30%2.84%-11.06%16.46%-11.39%9.36%1.60%-11.40%5.55%-10.56%-1.86%20.70%15.65%
2018-10.96%-9.88%6.98%2.32%-2.92%0.46%25.13%-0.83%-6.05%-11.85%7.64%-15.46%-19.88%
2017-6.81%-1.23%1.45%-0.46%-8.13%2.86%-8.83%-3.55%-0.41%-1.50%0.63%6.24%-19.00%
2016-7.36%-1.61%12.08%-2.71%7.47%1.63%3.76%7.01%-1.75%-18.16%22.25%-1.84%16.29%
2015-9.76%7.66%2.58%-0.11%3.32%8.07%0.20%-2.22%-3.77%13.96%7.61%-6.67%19.94%
2014-14.15%6.12%0.70%-2.50%2.51%3.53%-5.02%6.19%-9.86%12.35%-4.23%4.78%-2.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZZ составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AZZ Inc. (AZZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.29
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.70
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.09
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.49
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 1.18
^GSPC: 2.07

AZZ Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.49
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AZZ Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.62$0.60$0.57

Дивидендный доход

0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AZZ Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.17$0.00$0.00$0.17$0.34
2024$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2023$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2022$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2021$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2020$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2019$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2018$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2017$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.62
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2014$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AZZ: 0.8%
У AZZ Inc. дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AZZ: 13.1%
У AZZ Inc. коэффициент выплат составляет 13.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AZZ Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-10.73%
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AZZ Inc. показал максимальную просадку в 74.83%, зарегистрированную 18 нояб. 1992 г.. Полное восстановление заняло 914 торговых сессий.

Текущая просадка AZZ Inc. составляет 14.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.83%17 июл. 1987 г.128518 нояб. 1992 г.91416 сент. 1996 г.2199
-68.02%8 дек. 2016 г.82318 мар. 2020 г.96723 янв. 2024 г.1790
-67.92%17 сент. 1997 г.2688 окт. 1998 г.66311 июн. 2001 г.931
-67.25%6 июл. 2001 г.42531 мар. 2003 г.78730 июн. 2006 г.1212
-65.26%23 июл. 2008 г.8721 нояб. 2008 г.58421 мар. 2011 г.671

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AZZ Inc. составляет 17.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
14.23%
AZZ (AZZ Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AZZ Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AZZ Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
AZZ: 45.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZZ в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AZZ коэффициент P/E составляет 45.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.5
AZZ: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZZ по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AZZ коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AZZ: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AZZ коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AZZ: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у AZZ коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию