Сравнение AZZ с GCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT).
Доходность
Сравнение доходности AZZ и GCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZZ и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 17.98% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -14.26% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 16.89% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$3.81B
GCT:
$1.76B
AZZ:
$10.64
GCT:
$3.62
AZZ:
11.87
GCT:
12.69
AZZ:
0.81
GCT:
0.16
AZZ:
2.36
GCT:
1.35
AZZ:
2.89
GCT:
3.61
AZZ:
$1.62B
GCT:
$1.29B
AZZ:
$386.08M
GCT:
$300.67M
AZZ:
$550.60M
GCT:
$144.98M
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью 16.89%.
AZZ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 9.72%
GCT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 69.30%
- 1 год
- 211.92%
- 3 года*
- 93.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. GCT — Ранг доходности на риск
AZZ
GCT
Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.70 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.69 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 9.37 | -6.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 22.05 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.70 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AZZ и GCT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и GCT
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и GCT
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и GCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZZ | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -91.11% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -23.85% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -4.36% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -58.05% | +25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 10.13% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и GCT
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 10.19%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZZ | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 18.72% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 55.01% | -34.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 79.09% | -47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 147.80% | -114.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 147.80% | -112.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и GCT
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.