PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с GCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и GCT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AZZ с GCT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или GCT.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.19

GCT:

-0.58

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.57

GCT:

-0.59

Коэф-т Омега

AZZ:

1.07

GCT:

0.94

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.32

GCT:

-0.56

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.76

GCT:

-1.10

Индекс Язвы

AZZ:

9.98%

GCT:

38.64%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.21%

GCT:

73.12%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

AZZ:

-8.21%

GCT:

-63.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.71B

GCT:

$686.76M

EPS

AZZ:

$1.79

GCT:

$3.07

Коэффициент P/E

AZZ:

50.60

GCT:

5.88

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

GCT:

0.37

Коэффициент P/S

AZZ:

1.72

GCT:

0.58

Коэффициент P/B

AZZ:

2.58

GCT:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

GCT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

GCT:

$282.41M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

GCT:

$142.67M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -5.18%.

AZZ

С начала года

11.16%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-2.23%

1 год

7.02%

3 года

28.18%

5 лет

25.15%

10 лет

7.89%

GCT

С начала года

-5.18%

1 месяц

40.03%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-41.99%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

GigaCloud Technology Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и GCT

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.75%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и GCT

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и GCT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и GCT

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 7.66%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
351.88M
271.91M
(AZZ) Общая выручка
(GCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и GCT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
22.4%
23.4%
(AZZ) Валовая рентабельность
(GCT) Валовая рентабельность
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 63.73M при выручке в 271.91M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 28.32M при выручке в 271.91M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 27.15M при выручке в 271.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.