Сравнение AZZ с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZZ с GCT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или GCT.

Корреляция

Корреляция между AZZ и GCT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AZZ и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZZ

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.04

GCT:

-0.85

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.33

GCT:

-1.39

Коэф-т Омега

AZZ:

1.04

GCT:

0.86

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.07

GCT:

-0.87

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.16

GCT:

-1.45

Индекс Язвы

AZZ:

9.03%

GCT:

43.15%

Дневная вол-ть

AZZ:

38.01%

GCT:

73.72%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

AZZ:

-22.23%

GCT:

-72.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.30B

GCT:

$533.28M

EPS

AZZ:

$1.69

GCT:

$3.05

Цена/прибыль

AZZ:

45.56

GCT:

4.36

PEG коэффициент

AZZ:

1.24

GCT:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.23B

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$303.96M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$269.64M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -28.13%.

AZZ

С начала года

-5.82%

1 месяц

-14.47%

6 месяцев

-6.28%

1 год

0.10%

5 лет

26.92%

10 лет

6.51%

GCT

С начала года

-28.13%

1 месяц

-19.19%

6 месяцев

-53.02%

1 год

-60.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AZZ: 0.04

GCT: -0.85

Коэффициент Сортино

AZZ: 0.33

GCT: -1.39

Коэффициент Омега

AZZ: 1.04

GCT: 0.86

Коэффициент Кальмара

AZZ: 0.07

GCT: -0.87

Коэффициент Мартина

AZZ: 0.16

GCT: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZZ

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и GCT

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZZ AZZ Inc.	0.88%	0.83%	1.17%	1.69%	1.23%	1.43%	1.48%	1.68%	1.33%	0.97%	1.08%	1.21%
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и GCT

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZZ

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и GCT

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 13.00%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZZ

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZZ с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZZ и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и GCT

AZZ

GCT

Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и GCT

Просадки

Сравнение просадок AZZ и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество