Сравнение AZZ с GCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или GCT.
Основные характеристики
| AZZ | GCT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.92% | 73.76% |
| Дох-ть за 1 год | 91.78% | 469.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 4.25 |
| Дневная вол-ть | 29.76% | 111.78% |
| Макс. просадка | -77.84% | -91.11% |
| Current Drawdown | -13.63% | -33.78% |
Фундаментальные показатели
| AZZ | GCT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $1.44B |
| Прибыль на акцию | $3.46 | $2.30 |
| Цена/прибыль | 20.66 | 15.37 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 0.44 |
| Выручка (12 мес.) | $1.54B | $703.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $225.22M | $83.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $301.02M | $116.19M |
Корреляция
Корреляция между AZZ и GCT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и GCT
С начала года, AZZ показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 73.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и GCT
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.95% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и GCT
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.84%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и GCT
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 16.35%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности