Сравнение AZZ с GCT
AZZ (AZZ Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. AZZ operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AZZ returned 54.93%/yr vs 68.45%/yr for GCT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -17.49%.
AZZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 54.93%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.28%
GCT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 78.27%
- 3 года*
- 68.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZZ и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 28.09% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -14.26% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -17.49% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between AZZ and GCT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.12B
GCT:
$1.19B
AZZ:
$10.51
GCT:
$3.94
AZZ:
13.03
GCT:
8.23
AZZ:
0.09
GCT:
0.10
AZZ:
2.50
GCT:
0.89
AZZ:
3.09
GCT:
2.34
AZZ:
$1.65B
GCT:
$1.38B
AZZ:
$394.96M
GCT:
$322.79M
AZZ:
$564.26M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. GCT — Ранг доходности на риск
AZZ
GCT
Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.10 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.36 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и GCT
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -91.11% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -37.43% | +19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -73.16% | +49.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -37.43% | +29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -56.21% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 12.34% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и GCT
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 9.13%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 15.80% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 50.39% | -27.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 77.72% | -48.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 145.10% | -111.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 145.10% | -109.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и GCT
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.58% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и GCT
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and GCT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (15.80%) compared to AZZ (9.13%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs GCT's -91.11%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор