Сравнение AZZ с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AZZ с GCT

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или GCT.

Корреляция

Корреляция между AZZ и GCT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AZZ

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

1.33

GCT:

-0.31

Коэф-т Сортино

AZZ:

1.93

GCT:

0.16

Коэф-т Омега

AZZ:

1.25

GCT:

1.02

Коэф-т Кальмара

AZZ:

2.92

GCT:

-0.45

Коэф-т Мартина

AZZ:

6.10

GCT:

-0.75

Индекс Язвы

AZZ:

8.09%

GCT:

39.55%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.05%

GCT:

95.86%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

AZZ:

0.00%

GCT:

-58.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.86B

GCT:

$814.93M

EPS

AZZ:

$1.69

GCT:

$3.15

Цена/прибыль

AZZ:

56.54

GCT:

6.28

PEG коэффициент

AZZ:

1.20

GCT:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.59B

GCT:

$865.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$385.01M

GCT:

$220.25M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$336.73M

GCT:

$116.71M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью 6.86%.

AZZ

С начала года

19.32%

1 месяц

16.72%

6 месяцев

32.62%

1 год

41.49%

5 лет

19.23%

10 лет

9.63%

GCT

С начала года

6.86%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-33.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZZ

GCT

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AZZ

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и GCT

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
AZZ AZZ Inc.	0.70%	0.83%	1.17%	1.69%	1.23%	1.43%	1.48%	1.68%	1.33%	0.97%	1.08%	1.21%
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и GCT

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZZ

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и GCT

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 9.24%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AZZ

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AZZ с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AZZ и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и GCT

AZZ

GCT

Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и GCT

Просадки

Сравнение просадок AZZ и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество