PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с GCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с GCT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или GCT.

Корреляция

Корреляция между AZZ и GCT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AZZ и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.15%
-15.11%
AZZ
GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.09

GCT:

-0.86

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.41

GCT:

-1.44

Коэф-т Омега

AZZ:

1.05

GCT:

0.85

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.15

GCT:

-0.84

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.37

GCT:

-1.39

Индекс Язвы

AZZ:

9.90%

GCT:

46.15%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

GCT:

74.10%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

AZZ:

-13.76%

GCT:

-72.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.55B

GCT:

$537.69M

EPS

AZZ:

$1.79

GCT:

$3.05

Коэффициент P/E

AZZ:

47.60

GCT:

4.37

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

GCT:

0.37

Коэффициент P/S

AZZ:

1.62

GCT:

0.46

Коэффициент P/B

AZZ:

2.42

GCT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -28.08%.

AZZ

С начала года

4.44%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

11.81%

1 год

20.21%

5 лет

26.41%

10 лет

7.46%

GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-62.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.09
GCT: -0.86
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.41
GCT: -1.44
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.05
GCT: 0.85
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.15
GCT: -0.84
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 0.37
GCT: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.86
AZZ
GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и GCT

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и GCT

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-72.26%
AZZ
GCT

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и GCT

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.41%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
24.68%
AZZ
GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию