Сравнение AZZ с CBZ

С начала года, AZZ показывает доходность 43.74%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 7.31% против 25.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.