PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с CBZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или CBZ.

Корреляция

Корреляция между AZZ и CBZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,252.86%
4,312.67%
AZZ
CBZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.09

CBZ:

-0.41

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.41

CBZ:

-0.31

Коэф-т Омега

AZZ:

1.05

CBZ:

0.95

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.15

CBZ:

-0.59

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.37

CBZ:

-1.13

Индекс Язвы

AZZ:

9.90%

CBZ:

13.42%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

CBZ:

36.94%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

AZZ:

-13.76%

CBZ:

-25.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.55B

CBZ:

$3.58B

EPS

AZZ:

$1.79

CBZ:

$0.78

Коэффициент P/E

AZZ:

47.60

CBZ:

84.86

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

CBZ:

1.30

Коэффициент P/S

AZZ:

1.62

CBZ:

1.66

Коэффициент P/B

AZZ:

2.42

CBZ:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

CBZ:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

CBZ:

$292.96M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

CBZ:

$220.10M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 7.46% против 22.36% соответственно.

AZZ

С начала года

4.44%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

11.81%

1 год

20.21%

5 лет

26.41%

10 лет

7.46%

CBZ

С начала года

-19.11%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-9.03%

5 лет

24.13%

10 лет

22.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.09
CBZ: -0.41
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.41
CBZ: -0.31
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.05
CBZ: 0.95
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.15
CBZ: -0.59
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 0.37
CBZ: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.41
AZZ
CBZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CBZ

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CBZ

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.76%
-25.34%
AZZ
CBZ

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CBZ

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.41%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
19.33%
AZZ
CBZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию