Сравнение AZZ с CBZ
AZZ (AZZ Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AZZ in Electrical Equipment & Parts, CBZ in Specialty Business Services. Over the past 10 years, AZZ returned 10.71%/yr vs 14.85%/yr for CBZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 41.68%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -14.81%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 10.71% против 14.85% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 41.68%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 10.71%
CBZ
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 26.12%
- 6 месяцев
- -16.56%
- С начала года
- -14.81%
- 1 год
- -41.86%
- 3 года*
- -7.34%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам AZZ и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 41.68% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
CBZ CBIZ, Inc. | -14.81% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
Correlation
The correlation between AZZ and CBZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between AZZ and CBZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.54B
CBZ:
$2.31B
AZZ:
$6.57
CBZ:
$2.46
AZZ:
23.00
CBZ:
17.49
AZZ:
0.16
CBZ:
0.51
AZZ:
2.72
CBZ:
0.97
AZZ:
3.31
CBZ:
1.40
AZZ:
$1.68B
CBZ:
$2.77B
AZZ:
$402.99M
CBZ:
$353.31M
AZZ:
$376.83M
CBZ:
$445.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. CBZ — Ранг доходности на риск
AZZ
CBZ
Сравнение AZZ c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZZ | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.62 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.91 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZZ и CBZ
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -96.13% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -67.69% | +49.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -71.64% | +47.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -71.64% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -71.64% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -51.52% | +46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -51.08% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 46.17% | -37.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и CBZ
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 11.88%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 18.38% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 46.63% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 55.47% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 35.25% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 31.41% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и CBZ
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.56% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и CBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и CBZ
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 448.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.03M при выручке в 448.53M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.01M при выручке в 448.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and CBZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (18.38%) compared to AZZ (11.88%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs CBZ's -96.13%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор