Сравнение AZZ с CBZ
AZZ (AZZ Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AZZ in Electrical Equipment & Parts, CBZ in Specialty Business Services. Over the past 10 years, AZZ returned 10.28%/yr vs 11.69%/yr for CBZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -36.08%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.69% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 54.93%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.28%
CBZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам AZZ и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 28.09% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
CBZ CBIZ, Inc. | -36.08% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
Correlation
The correlation between AZZ and CBZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1995 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between AZZ and CBZ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.12B
CBZ:
$1.98B
AZZ:
$10.51
CBZ:
$2.45
AZZ:
13.03
CBZ:
13.18
AZZ:
0.09
CBZ:
0.39
AZZ:
2.50
CBZ:
0.73
AZZ:
3.09
CBZ:
1.05
AZZ:
$1.65B
CBZ:
$2.77B
AZZ:
$394.96M
CBZ:
$353.31M
AZZ:
$564.26M
CBZ:
$445.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. CBZ — Ранг доходности на риск
AZZ
CBZ
Сравнение AZZ c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.82 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -1.31 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.06 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.01 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и CBZ
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -96.13% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -67.69% | +49.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -71.64% | +47.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -71.64% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -71.64% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -63.62% | +55.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -51.04% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 42.16% | -33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и CBZ
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 9.13%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 15.40% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 43.43% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 52.15% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 34.15% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 30.87% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и CBZ
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.58% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и CBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и CBZ
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and CBZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (15.40%) compared to AZZ (9.13%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs CBZ's -96.13%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор