PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с CBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и CBZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AZZ с CBZ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или CBZ.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.20

CBZ:

-0.09

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.59

CBZ:

-0.06

Коэф-т Омега

AZZ:

1.07

CBZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.34

CBZ:

-0.33

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.80

CBZ:

-0.60

Индекс Язвы

AZZ:

9.96%

CBZ:

14.45%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.21%

CBZ:

37.39%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

CBZ:

-96.16%

Текущая просадка

AZZ:

-8.33%

CBZ:

-18.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.73B

CBZ:

$4.04B

EPS

AZZ:

$1.79

CBZ:

$1.13

Коэффициент P/E

AZZ:

50.24

CBZ:

63.89

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

CBZ:

1.30

Коэффициент P/S

AZZ:

1.73

CBZ:

1.87

Коэффициент P/B

AZZ:

2.61

CBZ:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

CBZ:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

CBZ:

$292.96M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

CBZ:

$243.71M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CBZ по среднегодовой доходности: 7.96% против 23.08% соответственно.

AZZ

С начала года

11.01%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-0.23%

1 год

7.47%

3 года

27.49%

5 лет

25.11%

10 лет

7.96%

CBZ

С начала года

-11.78%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-12.43%

1 год

-3.52%

3 года

20.51%

5 лет

26.09%

10 лет

23.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

CBIZ, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и CBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CBZ

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.75%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CBZ

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CBZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CBZ

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 7.86%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CBZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
351.88M
838.01M
(AZZ) Общая выручка
(CBZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и CBZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и CBIZ, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
22.4%
27.2%
(AZZ) Валовая рентабельность
(CBZ) Валовая рентабельность
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.