Сравнение AZZ с CBZ
AZZ (AZZ Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AZZ in Electrical Equipment & Parts, CBZ in Specialty Business Services. Over the past 10 years, AZZ returned 11.80%/yr vs 11.25%/yr for CBZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 42.85%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -39.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZZ имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции CBZ немного отстают с 11.25%.
AZZ
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 38.27%
- 1 год
- 72.95%
- 3 года*
- 57.43%
- 5 лет*
- 25.36%
- 10 лет*
- 11.80%
CBZ
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -41.80%
- 1 год
- -56.14%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам AZZ и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 42.85% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
CBZ CBIZ, Inc. | -39.74% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 36.85% | 27.51% | 12.77% |
Correlation
The correlation between AZZ and CBZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between AZZ and CBZ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZZ:
$4.60B
CBZ:
$1.87B
AZZ:
$10.51
CBZ:
$2.45
AZZ:
14.53
CBZ:
12.42
AZZ:
0.10
CBZ:
0.36
AZZ:
2.79
CBZ:
0.69
AZZ:
3.44
CBZ:
0.99
AZZ:
$1.65B
CBZ:
$2.77B
AZZ:
$394.96M
CBZ:
$353.31M
AZZ:
$564.26M
CBZ:
$445.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. CBZ — Ранг доходности на риск
AZZ
CBZ
Сравнение AZZ c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZZ | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.79 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.83 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | -1.27 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZZ и CBZ
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZZ | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -96.13% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -67.69% | +49.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -71.64% | +47.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -71.64% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -71.64% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -65.71% | +62.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.94% | -51.06% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 44.12% | -35.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и CBZ
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 11.39%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZZ | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 16.40% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 44.75% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 53.69% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 34.69% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 31.15% | +4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и CBZ
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и CBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и CBZ
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.59M при выручке в 385.10M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.13M при выручке в 385.10M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.93M при выручке в 385.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZZ and CBZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (16.40%) compared to AZZ (11.39%). In terms of maximum drawdown, AZZ dropped -77.87% vs CBZ's -96.13%.
AZZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZZ и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор