PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZZ с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с CAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT).

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZZ и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZZ
AZZ Inc.		17.98%31.89%42.35%46.82%-26.09%18.10%5.34%15.65%-19.88%-19.00%
CAMT
Camtek Ltd		49.23%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$3.81B

CAMT:

$7.93B

EPS

AZZ:

$10.64

CAMT:

$1.05

Коэффициент P/E

AZZ:

11.87

CAMT:

151.28

Коэффициент PEG

AZZ:

0.81

CAMT:

30.83

Коэффициент P/S

AZZ:

2.36

CAMT:

15.47

Коэффициент P/B

AZZ:

2.89

CAMT:

12.85

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.62B

CAMT:

$496.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$386.08M

CAMT:

$250.32M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$550.60M

CAMT:

$128.20M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 9.72% против 55.73% соответственно.

AZZ

1 день
0.90%
1 месяц
-6.15%
С начала года
17.98%
6 месяцев
16.17%
1 год
48.29%
3 года*
46.70%
5 лет*
21.33%
10 лет*
9.72%

CAMT

1 день
4.68%
1 месяц
-7.45%
С начала года
49.23%
6 месяцев
39.92%
1 год
168.35%
3 года*
78.53%
5 лет*
37.40%
10 лет*
55.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Camtek Ltd

Часто сравнивают с AZZ:
AZZ с CEGAZZ с CBZAZZ с GCTAZZ с FXAIXAZZ с IESCAZZ с ARCCAZZ с SMCI
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с POOLCAMT с NVDACAMT с SITECAMT с RACECAMT с CANE

Доходность на риск

AZZ vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг доходности на риск AZZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZZ c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZZCAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.73

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.06

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

6.47

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

17.66

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZZ vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZZCAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.73

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.08

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Корреляция

Корреляция между AZZ и CAMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CAMT

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZZ
AZZ Inc.		0.61%0.69%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CAMT

Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

AZZCAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.87%

-97.71%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-26.38%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.23%

-63.16%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.02%

-63.16%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-11.49%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.09%

-56.06%

+23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

9.66%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CAMT

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 10.19%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZZCAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

22.81%

-12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

44.16%

-23.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.78%

61.94%

-30.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

54.49%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.43%

51.54%

-16.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
425.75M
128.12M
(AZZ) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.9%
50.0%
Активы портфеля
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 64.10M при выручке в 128.12M, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 31.68M при выручке в 128.12M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 128.12M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.