PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с CAMT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или CAMT.

Корреляция

Корреляция между AZZ и CAMT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,777.23%
1,095.63%
AZZ
CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.29

CAMT:

-0.20

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.70

CAMT:

0.16

Коэф-т Омега

AZZ:

1.09

CAMT:

1.02

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.49

CAMT:

-0.21

Коэф-т Мартина

AZZ:

1.18

CAMT:

-0.35

Индекс Язвы

AZZ:

9.89%

CAMT:

37.25%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

CAMT:

65.84%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

AZZ:

-14.25%

CAMT:

-51.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.53B

CAMT:

$3.05B

EPS

AZZ:

$1.86

CAMT:

$2.53

Коэффициент P/E

AZZ:

45.55

CAMT:

26.46

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

AZZ:

1.61

CAMT:

7.11

Коэффициент P/B

AZZ:

2.34

CAMT:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 7.24% против 35.16% соответственно.

AZZ

С начала года

3.84%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

11.17%

1 год

16.66%

5 лет

26.89%

10 лет

7.24%

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-15.61%

5 лет

47.12%

10 лет

35.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.08
CAMT: -0.20
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.39
CAMT: 0.16
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.05
CAMT: 1.02
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.13
CAMT: -0.21
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 0.31
CAMT: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.20
AZZ
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CAMT

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CAMT

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-51.51%
AZZ
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CAMT

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.39%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.96%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
29.96%
AZZ
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию