PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и CAMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AZZ с CAMT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или CAMT.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.20

CAMT:

-0.56

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.59

CAMT:

-0.46

Коэф-т Омега

AZZ:

1.07

CAMT:

0.94

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.34

CAMT:

-0.55

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.80

CAMT:

-0.86

Индекс Язвы

AZZ:

9.96%

CAMT:

40.35%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.21%

CAMT:

65.25%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

AZZ:

-8.33%

CAMT:

-49.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.73B

CAMT:

$3.01B

EPS

AZZ:

$1.79

CAMT:

$2.61

Коэффициент P/E

AZZ:

50.24

CAMT:

25.01

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

AZZ:

1.73

CAMT:

6.68

Коэффициент P/B

AZZ:

2.61

CAMT:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

CAMT:

$450.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

CAMT:

$222.30M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

CAMT:

$118.40M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 7.96% против 38.52% соответственно.

AZZ

С начала года

11.01%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-0.23%

1 год

7.47%

3 года

27.49%

5 лет

25.11%

10 лет

7.96%

CAMT

С начала года

-14.54%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-3.98%

1 год

-36.41%

3 года

33.39%

5 лет

40.34%

10 лет

38.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Camtek Ltd

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и CAMT

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.75%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и CAMT

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и CAMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и CAMT

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 7.86%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
351.88M
118.64M
(AZZ) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
22.4%
51.1%
(AZZ) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.56M при выручке в 118.64M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 32.70M при выручке в 118.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 118.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.