PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с VCTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGX с VCTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR).

Доходность

Сравнение доходности AGX и VCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGX и VCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AGX
Argan, Inc.		82.59%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-0.88%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		3.58%-0.76%95.94%33.46%-23.85%49.73%19.73%106.30%-11.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$8.10B

VCTR:

$4.33B

EPS

AGX:

$9.74

VCTR:

$3.23

Коэффициент P/E

AGX:

58.66

VCTR:

20.06

Коэффициент PEG

AGX:

1.07

VCTR:

8.57

Коэффициент P/S

AGX:

8.56

VCTR:

4.68

Коэффициент P/B

AGX:

17.53

VCTR:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$944.61M

VCTR:

$932.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$193.68M

VCTR:

$667.25M

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$134.70M

VCTR:

$398.15M

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 82.59%, что значительно выше, чем у VCTR с доходностью 3.58%.

AGX

1 день
4.91%
1 месяц
28.30%
С начала года
82.59%
6 месяцев
104.98%
1 год
328.39%
3 года*
145.57%
5 лет*
63.08%
10 лет*
35.68%

VCTR

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.29%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.07%
3 года*
34.62%
5 лет*
23.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

Victory Capital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с HONAGX с FTVAGX с SPYAGX с LMB
Часто сравнивают с VCTR:
VCTR с GGALVCTR с SPYVCTR с VRTSVCTR с HLNEVCTR с ARESVCTR с DASHVCTR с LLY

Доходность на риск

AGX vs. VCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VCTR
Ранг доходности на риск VCTR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c VCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGXVCTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.36

0.32

+4.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

0.71

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.58

0.98

+12.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.81

1.93

+34.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGX vs. VCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа VCTR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и VCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGXVCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

0.32

+4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.69

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.67

-0.62

Корреляция

Корреляция между AGX и VCTR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и VCTR

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VCTR в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.31%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		3.02%3.07%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и VCTR

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и VCTR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGXVCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-45.22%

-49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-15.81%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-45.22%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.43%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.62%

-14.97%

-33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

8.02%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и VCTR

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 39.53% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGXVCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.53%

10.32%

+29.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.94%

21.13%

+38.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.99%

35.50%

+40.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.15%

35.03%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.71%

39.05%

+6.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и VCTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
262.05M
374.10K
(AGX) Общая выручка
(VCTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию