Сравнение AGX с FTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Fortive Corporation (FTV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или FTV.
Доходность
Сравнение доходности AGX и FTV
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 245.31%, что значительно выше, чем у FTV с доходностью 6.84%.
AGX
245.31%
31.61%
126.49%
251.70%
37.87%
19.35%
FTV
6.84%
3.85%
3.56%
15.97%
6.26%
N/A
Фундаментальные показатели
| AGX | FTV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.08B | $25.85B |
| EPS | $3.19 | $2.50 |
| Цена/прибыль | 48.30 | 29.80 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $549.25M | $5.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.71M | $3.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.65M | $1.64B |
Основные характеристики
| AGX | FTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.91 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 5.53 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 7.33 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 53.56 | 1.46 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 51.23% | 21.76% |
| Макс. просадка | -94.35% | -52.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGX и FTV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c FTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и FTV
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FTV в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.80% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
FTV Fortive Corporation | 0.31% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и FTV
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и FTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и FTV
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Fortive Corporation (FTV) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и FTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности